元旦利好不断，又忙开门红
韭菜交易员
中线波段的机构
2022-01-03 20:28:58
三天假期结束，2022年首个交易日即将开锣，先来看看假期内的重要新闻。 新能源车2022年补贴退坡30%，并在2022年年底终止。 这条讯息看似利空实则利好。补贴退坡不是今天才推出，早在去年就已经明确，市场也早有预期，而且补贴退坡是个必然事件，因此不会因为退坡导致销量下滑。 原先传闻本次补贴设有200万台的上限，从如今的表述来看，似乎未设定上限。 如果在2022年年底终止补贴，期间又不设定补贴上限的话，那么是否会激发一部分购买需求将购买计划提前到2022年年内，我想答案是肯定的。 这样，2022年的确定性将变得更强。 特斯拉四季度交付创历史记录，盘前大涨6%。国内造车三势力“小理蔚”也纷纷交出靓丽的成绩单，在这场三国杀中，小鹏交付98155台，增幅达到2.6倍，拔得头筹。 如此种种，都给久违的锂电材料板块创造了反弹的契机，磷酸铁锂方向可以着重关注。 根据黑鹰光伏报道，2021年国内新增光伏装机很可能超过60GW；根据国家能源局的数据，2021年前11月，光伏新增装机规模为35GW；12月有望25GW，全年有望60GW（原市场预期只有45GW）超市场预期。 硅料连降四周，光伏组件有望回到1.8元/W价格附近，促进装机量提升。同时，国资委首次对央企提出明确的要求，到2025年央企可再生能源装机比重达到50%以上。 央企是中流砥柱，央企的动态也是风向所在，两条重磅消息都是定海神针，使得一些流言不攻自破，因此我一再强调的光伏组件、辅材（EVA粒子、胶膜、逆变器等）都是值得坚守的方向。 贵州茅台终于开启涨价模式，新款珍品茅台上调100元，15年上调1000元，虽然15年提价了20%，但毕竟销量有限。而大家预期的飞天却始终没有提价，后市还将继续博弈啊。 我个人的观点依旧比较看好年底传统旺季叠加聊胜于无的涨价，且目前市场整体行情有高低切换的苗头，因此茅五泸依然具有配置价值。 最近的中药行情火爆，中药名企纷纷提价，催化剂是中药药材的持续涨价，更有企业表示，中药药材涨价猛烈，提价依然无法覆盖成本，例如同仁堂的安宫牛黄丸，天然牛黄五年涨3倍，而此次提价只有10%。 今天港股中药也涨得不错，成本端不断涨价，与食品有类似的地方。中药行情自然还能持续一段，但是同样追高，风险是不一样的。 如同仁堂、片仔癀这类的名贵中药OTC，定价能力较强。而普通品牌中成药OTC，如太极集团的藿香正气口服液，定价能力相对较弱，提价需要更多的考虑市场份额，竞品等多种因素影响，因此名贵中药类标的的持续性比较优于普通中药。 最后说说逆疫情方向，本次奥密克戎呈现高传染性+高发病率+低死亡率的特点，尽管多国疫情又出现陡然暴增，我国西安目前也出现较多病例，但总体来说，对市场影响依然维持之前看法： 第一，检测类和口服药需求提升，相关标的已经演绎的淋漓尽致。 第二，对国内经济不会造成太大影响，航空运输、酒店餐饮等持续恢复。 2021年院线总票房472.58亿，电影产业快速恢复，虽与19年的600多亿票房还有一段距离，不过较20年的200多亿已经实现翻番，总票房和荧幕数保持全球第一。叠加传统旺季，历史估值分位也够低，看看有没有交易机会。 下周策略：锂电池材料、风光储、汽车电子类消费电子、氢能、逆疫情、酿酒、中药、证券、
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