当时光伏才刚刚开始反弹,而现在都到前高处开始震荡消化套牢盘了。而且周五市场普反,没有先手建议周一不要急冲冲追进去了。
T1:组件、逆变器、HJT电池片。
T2:硅片、胶膜、玻璃、支架、BIPV等。
t1主要逻辑如下:
硅料价跌,组件盈利预期恢复;储能逆变器渗透率低,高速成长;HJT是革命性创新。(关键词:渗透率+盈利反转)
成交量略回暖,大盘箱体底部企稳。
短期情绪高潮。中期情绪进入发酵期。
短期利空逐渐落地,差个11.3号美联储会议消息。
能源主线有高度,光伏逻辑向好。
【今日操作节奏】
持仓去弱留强,可以换股,不加仓位。(短期等分歧再买)
【核心观察标的】
心路历程:
还在卖飞,连续四天卖飞大肉,卖飞说明进步了,加油加油!
被朋友嘲讽了。(ps:起源是我的微信名)
早上风电板块表现不行,大盘继续探底,大金重工分批卖出,快板了又接回来了底仓,日常卖飞反T接回,SB战法传承人。目前还有很多利润垫,不过偏离五日线太多了,再卖飞就不当日接回来了。
大盘探底过程中支线开始异动,昭衍新药迅速冲高再次回本,之前几次回本想卖出没看到,所以这次一回本马上就决定小肉卖出了,即使知道肯定卖飞(但是不知道会什么时候涨),后面也确实是卖飞了,当天就涨起来了。
湖北宜化早上冲高无力卖了一半,跌破五日线清了,卖飞。有机会在接回来把,最近优先关注更新逻辑刺激且涨幅相对小的云天化。(云天化:投资项目:计划投资 72.86 亿元建设 50 万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目)
之前一手试错模仿新元科技形态的澳柯玛,在新元科技倒下的第一时间没割,正式破位也割了。
打板的伊戈尔开盘核按钮反弹就割肉卖了,打板的台华新材开盘冲高就小肉卖了。
回暖支线强,看培育钻石都是缩量回调后开始新一波的形态,黄河旋风上板后半路轻仓买了中兵红箭(叠加军工,最近消息刺激多,更好)。目前支线元宇宙、北交所、军工周末有消息刺激,就当配置好了。
下午出了硅料降价的消息,光伏异动,冲高最高点附近分批卖出了减持的爱康科技。先换了鑫铂股份,后面晶澳科技上板也打了一笔。(整体光伏仓位是比之前重的,算是知行合一了)换鑫铂是因为当时在路上没有仔细盯盘,看到冰点光伏带头的金辰和海原辅材都上板了,鑫铂才涨了一个点所以看高做低。晶澳是比较熟悉的卖飞票上板支持一下(卖飞了两次,都正好启动点当天卖)。
周一预计光伏能走强更强,光伏周五最强支线是硅片、组件、HIT、沙漠光伏这几块,主要是中游,鑫铂主要是做光伏支架的(也是中游),不过主营和有色铝关联性更大,看着走势反馈去弱留强吧!
【做T】
赛轮轮胎、永太科技继续做T。都是缩量回调暂时看不到破位痕迹,继续拿。
套利天壕转债,上次停牌期间正股炸板导致复牌后小亏出局,这次在停牌前卖了,卖飞,周一应该还有溢价。
(经过一段时间的调仓,除了有一点钻石仓位,其他终于完美回到了主线)