一、异动点评 1、正在轮动 上周五交易所点名了几个风头正劲的鸿蒙概念股,今天鸿蒙概念开始分化。 但鸿蒙已经把整个科技股的情绪炒起来了,今天早盘资金切换到了之前没怎么涨的芯片股。 主要炒的还是疫情下缺货,湾湾、东南亚那片这波受到的冲击很大,波及产业链,根据高盛一项最新研究报告,全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响。 而产业链正常情况下扩散也是需要1-2年时间的,上游设备安装也要1年时间,更何况现在情况还特殊,估计芯片短缺还要延续一段时间。 2、军工 早盘军工股异动,前段时间,航发动力公告开展117
亿元的现金管理,一季度公司只有44亿货币资金,这给了市场一些想象空间,可能订单钱到账了。
同时,今年各大航空主机厂纷纷上调与各自集团财务公司的存款限额,说明行业资金面整体正在改善。 7月份也差不多要到炒中报的时间了。 二、大盘分析 两市早盘震荡走弱,盘面上,军工、芯片股表现活跃,鸿蒙、周期股承压,
午后继续关注两市运行状态,市场关注美联储会议,部分博弈资金提前撤退。
三、热点预判 1、重要会议! 假期这几天,机构开始讨论7.1之前要不要撤退,天风认为,已经一些投机资金正在跑路。 参考19年建国70周年前后,当时行情在9月中旬基本见顶,那现在时间是已经差不多了。 其实这段时间,相比于A股,港股的走势可能才更接近于市场本身的轨迹,关键还是要看美联储,本周美联储就要召开议息会议了,上周超预期的CPI没有把美股干趴下,得益于暂时性通胀的说法,这次议息,美联储会不会开始讨论缩表,对美股来说是一个更强的刺激信号。 相对于美股,美元指数可能是一个更敏感的指标,CPI公布以后,美元指数还是往上走了走的。 美元指数走强,对A股自然是利空,这波行情发动的时候,人民币升值就是一个噱头,美元指数走弱,那大家该干嘛干嘛。 至于现阶段,由于大家不知道美联储会怎么表态,博弈的资金一定会跑掉一点的。 对于暂时性通胀的说法,我是不太认可的,美国这波通胀持续时间会比较长,其实美国人自己也不信啊,联储调查显示,美国人对明年通胀的预期中值连续第七个月上升,达到4%,对未来三年通胀的预期从3.1%小幅上升至3.6%。
2、看一下端午节的旅游数据。 全国国内旅游出游8913.6万人次,按可比口径同比增长94.1%,恢复至疫前同期的98.7%,实现国内旅游收入294.3亿元,同比增长139.7%,恢复至疫前同期的74.8%。 和五一的数据结构很像,出游人数是多了,消费还是不强。