【作者：Alpha派】

这牛是空心的？

 

1、情绪

相比之前好一点的是今天总算是有点关于市场的声音出来了，但总的感觉就是好像反弹了又好像没有（指数是反弹了，但又跌回去了，很多票反弹了，但持仓票没有）。

打个比喻就好像在一潭死水里面丢了一块石头，激起了一堆鱼儿抢食，结果发现是块石头，又逐渐归于平静。

 其实今天上午指数上涨的时候还是比较淡定的，也符合预期，中午开始砸盘那会群里才真的开始活跃起来。原来大家都还在，只是都累了……

 

说实话，下午跳水的时候居然还顺手创了个新低，真的是挺意外的。观点上没啥变化，依旧认为指数当前是大底，个股要小心，尤其高位的和机构持仓集中的。有些公司的下跌可能才刚刚开始。

今天盘面也比较符合预期，正常来说大跌之后指数反弹的方向就是跌的最多的方向，三年以来狗都不玩的新能源在去年底大涨之后即便连砸6天也没新低，今天继续引导指数反弹。

A股终究是研究人的市场，信心是一点一点建立起来的，没必要悲观。

2、市场

两市成交6742亿元，北向资金没啥波动，全天净流入0.19亿元。个股涨多跌少，涨跌家数比为3449：1679。

板块方面，旅游酒店表现最强，一方面是南方小土豆带动了一大波北方旅游经济；另一方面，昨晚中免的业绩也很亮眼，也让市场开始往着业绩方向演绎。其他方向上光伏、机器人等表现也比较强。

今天信创有些公司大跌，传有个鬼故事，说是巡视组去了，得出不好的结论。不保真。

说个昨天的新闻，有时候玄学之所以为玄学，因为他有时候莫名的有效。

 

 

3、光伏

看图也挺明显的，之前反弹之后的调整没有破位，大概率就是先于指数见底，成为反弹先锋。然后再叠加一些短期的消息催化，表现就相对比较强了。

逻辑上，今年整体行业的业绩依旧看不清，目前市场聚焦的方向主要有两个点，1）出海，近期出海占比高的新能源公司表现明显强于国内公司，这个有一点确定性；2）新的细分方向，比如HJT或者钙钛矿之类的，这类代表的存在一定的增量业绩。

另外，出海的方向同样适用于其他行业，比如家居等。

4、旅游酒店

前几天和大家说过元旦的数据很好，但是讨论度不高，先知先觉的资金冲了东北旅游，南方小土豆带来的效应很猛。昨天中免的业绩再确认一下，其实在某些环节经济也没那么差。

旅游是带动消费内循环的重要环节之一，至少某些厂家光靠产品涨价来复苏消费是不现实的。所以这一部分的复苏仍然值得重视。

5、美妆

其实爱美客上涨一开始也是因为业绩，跟着中免涨了。爱美客公告，预计2023年净利润18.1亿元-19亿元，同比增长43%–50%。

不过后面有人挖了数据，发现国产的销售额和市场份额都大涨，且不管是不是消费降级，但利好国货美妆是事实。

 

6、其他

MR：苹果官宣Vision Pro将于1月19日在美国开启预定，并于2月2日正式发售，其售价3499美元，MR板块经过调整后有望迎来新一轮催化。

机器人：谷歌 DeepMind与斯坦福团队共同推出 Mobile ALOHA这是一套低成本的开源人工智能机器人。拆分成本来看，其中 AGV 底盘 9000美金，机械手臂合计成本为 17984美金，二者共同占比 85%左右。