7月1日逻辑剖析与预期差-韭研公社

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7月1日逻辑剖析与预期差

逻辑剖析与预期差

无师自通的龙头选手

2024-07-01 14:56:55 四川省

1.深科技，长鑫扩产，其控股公司计划在上海建先进封装厂，投资金额不少于24亿美元。公司是长鑫主要封测供应商，营收占比约为10%。

2.华丰科技，调研反馈，9IO c参数增量信息巨大，带宽超预期。另传，产品可能早于市场预期1-2季度上市，高速连接器是亮点，算力媲美HI00，在网络方面有质的飞跃。公司为其提供组网高速连接器，价值量1.5万，排名第一。

3.白灯与川普，首次辩论白灯失利，胜利偏向川普。两者都主张对我们加关税，区别在于：白灯主张对钢铁、电动汽车、电池等部分产品加税；川普主张对我们所有出口商品加60%税。有点2018年的味道。

4.统一股份，花旗预测，近期会议土改可能有重大举措，土地流转与供销社有望是重头戏。公司拥有2.7万亩农业用地，性质为可流转土地。

5.科技金融，央行等七部门，引导资本投早、投小、投长期、投硬科技。个人理解，一级市场才是重点，二级市场只是配角，未来的政策偏向一级市场（比如创投基金实物分配股票为方便一级市场），短期不要指望二级市场实质性利好。

6.中科磁业，稀土管理条例公布并于10月1日施行，总体控量稳价，本质是涨价逻辑。最正宗的是北方稀土、中国稀土，但近期赚钱效应在创业板，公司是创业板弹性标的，叠加机器人概念。

7.宁德时代，2月复产的某基地6月又陷入半停产状态，此外阿根廷四大新锂矿陆续投产，产能增加至79%，产量达20.2万吨。锂价承压，短期回避。

8.花园生物，维生素D3单日再次大涨14%，现价97元/公斤。公司拥有全球一半产能。上涨驱动有两个：一是生猪存栏量攀升对饲料需求上升，维生素D3是饲料添加剂必需品；二是维生素D3禁止使用脑干胆固醇做原料，而羊毛脂胆固醇供给有限。

9.欣灵电气，三个驱动：一是特高压外送通道预计将新增27-32条，超市场预期；二是电力市场运行规则7月1日施行；三是电改预期。

10.吉视传媒，为避免面值退市，公司通过注入资产、开展回购拉升股价，此外，其他公司如亚泰集团、海航控股、广汇汽车通过增持股票试图保壳，四只股票今日都涨停。逻辑虽然是通顺的，但保壳未必会成功，不要轻易尝试。

11.华信新材，二代身份证今年进入换卡潮，公司是二代身份证PETG基材核心供应商，预计带来7.2亿营收增量，利润率达27%。

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