刚回到酒店开始码字,看了眼后台留言,已经有股友开始力劝我不要回成都了(捂脸)。
最近两年,只要挪窝出川参加活动,行情都有反弹。其实背后也有科学依据:像我这种比较宅的交易分子,只要行情尚可,铁定都是家里蹲。真的也只有行情实在无从下手的时候,才会选择出去溜达。
而当前9月,就属于这种情况:经济数据躺平、交易盘面犯困、白天挖野菜兴趣寥寥(只有晚上美股还能提振点精神)。也算是底部的特征了,承蒙老天垂怜,今天再次给了点反弹。
①、行情上今天阿里巴巴正式纳入沪港通,腾讯总市值34437亿,其中港股通持仓3466亿。阿里巴巴目前15712亿,如果能参照腾讯的地位,那么理论上最多能获得1581亿资金的青睐。
当然,南下的这2.95万亿总资金,也是8年时间里慢慢买出来的,可惜阿里纳入得晚了一些,只能慢慢吸引资金配置了。目前已经配有阿里巴巴的,主要都是ETF,通常给阿里的权重是8-9%,例如$恒生互联网ETF(513330)、$恒生科技指数ETF(513180)之类,算是间接受益。
恒生科技今天最低3403,最高3467。真的是“毫无控盘痕迹”的在3400-3460之间演了一天,最后卡着3450点收盘,那明天争取就摸一摸3500吧。
②、A股这边新鲜事不多,涨得最多的应该是华为Mate XT,“新股申购价” 19999元起,现在超前拿货的黄牛报价35万(涨幅17倍),9月20正式发售那天拿货底是8万,后续递减……这个报价节奏,像极了股民炒新股。
没有大哥们那么豪气,只能9月20号首发拼运气了。
③、截止9月9号,融资盘总金额13749亿,和8月29号的13787亿相比,总数还少了38亿,但却割肉其他板块,挤出24.3亿追涨了银行……
所以今天AI、软件、数据这些题材的反弹,我觉得还有希望再延续一下。特别是,如果明早的数据显示,散户仍旧继续抄底银行的话。$人工智能AIETF(515070)、$数据ETF(516000)
④、今天在线下做分享的时候,更新了这张中证全指和融资余额的图,图中第一组红黄圈是2022年4月和9月。第二组红黄圈是2024年1月和现在。
一方面,从图形上看,当前的黄圈和2022年的黄圈都有技术性反弹的基础。
另一方面,从信心氛围上看,又略有差异。2022年9月时,由于全市场都对2023放开后,消费经济有“报复性反弹”深信不疑,所以容易达成反弹的共识。而当前,对2025信心十足的人数,恐怕要打点折扣。
另外,对比这三年,其实代表老乡资金的黄线,没有降低太多,仍旧是14000亿上下,但指数却走低了一大截。图形上的巨大缺口、意味着背后走掉的资金太多了,或许其中的外资、豪绅资金有一天还会回来。但大股东、董监高的减持,大概率就是肉包子了……
所以今年总体资金偏紧,强势反弹也难,大家还是得休养生息,保持良好的精神状态熬过去。
⑤、另外就是尽量回避疯狂内卷的公司,哪怕是外企,有和中国企业正面对卷的也不行。今晚宝马集团的欧股大跌8%,宝马汽车预计全年汽车业务息税前利润率6%至7%,此前预计为8%到10%,业绩不及预期。大众的股价最近一年也是一言难尽……
⑥、最后,今天是教师节,过去的一年里:从汇率、利率到黄金的重要性分析,到中东、俄乌的地缘学习;
从拆解低空经济产业链,到空心光纤的信息升级;
从高端茅台的渠道分析,到菜市猪肉价格趋势分析;
……
A股老师辛苦了,要不是悉心教导,可能还不会亏这么多……
【感谢大家点赞关注,评论区交流。文中所涉个股和ETF仅作为文章案例,方便行情跳转和股吧收录,不作为买卖推荐。】