结构上，聚焦三个方向： 1）地产基建：政策宽松的方向已经明确，近期疫情反弹更进一步加大了后续政策宽松的空间和力度。同时，全球市场仍处于高波动、低风险偏好的乱局中。地产、基建、银行等板块兼具安全性与政策驱动。 2）消费核心资产：一方面，受益于国内疫情逐步改善。另一方面，板块股价、估值均已处于低位，内外部不确定下进可攻退可守。 3）5月"新半军”或迎来一波修复窗口：年初以来"新半军”大幅调整。后续随着一季报业绩窗口过去、供应链冲击缓解、美联储加息50bp靴子落地，并且结合我们"新半军”择时框架领先指标的判断，5月我们认为"新半军”有望迎来一波修复窗口，建议结合估值和业绩确定性自下而上精选。投资策略：阶段性聚焦上述三个方向。中长期，继续看好科技创新的五大方向。 1）新能源（新能源汽车、光伏、风电、特高压等） 2）新一代信息通信技术（人工智能、大数据、云计算、5G等） 3）高端制造（智能数控机床、机器人、先进轨交装备等） 4）生物医药（创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等） 5）军工（导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等）。-韭研公社

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潜底的海龟

2022-04-25 12:10:58

结构上，聚焦三个方向： 1）地产基建：政策宽松的方向已经明确，近期疫情反弹更进一步加大了后续政策宽松的空间和力度。同时，全球市场仍处于高波动、低风险偏好的乱局中。地产、基建、银行等板块兼具安全性与政策驱动。 2）消费核心资产：一方面，受益于国内疫情逐步改善。另一方面，板块股价、估值均已处于低位，内外部不确定下进可攻退可守。 3）5月"新半军”或迎来一波修复窗口：年初以来"新半军”大幅调整。后续随着一季报业绩窗口过去、供应链冲击缓解、美联储加息50bp靴子落地，并且结合我们"新半军”择时框架领先指标的判断，5月我们认为"新半军”有望迎来一波修复窗口，建议结合估值和业绩确定性自下而上精选。
投资策略：阶段性聚焦上述三个方向。中长期，继续看好科技创新的五大方向。 1）新能源（新能源汽车、光伏、风电、特高压等） 2）新一代信息通信技术（人工智能、大数据、云计算、5G等） 3）高端制造（智能数控机床、机器人、先进轨交装备等） 4）生物医药（创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等） 5）军工（导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等）。

@戈壁淘金：展望：从多项指标看，市场悲观预期已很大程度反映在股价中。往后看，市场将从整体调整转入结构性分化，建议重点聚焦三个方向。近期人民币汇率快速贬值再度惊扰市场。但从以下三个方面看，我们认为其并非系统性风险，更多是短期的情绪冲击： 1）外资并未远离反而仍在流入。历史上，人民币贬值与外资流出表现出较强的同向

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