异动
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ST实达走强全程复盘
安勃利伯卜·铁牛
满仓搞的小韭菜
2022-04-27 00:10:58

此文本是本人私下于朋友交流所写。受老师鼓励,发出来于大家交流,归纳总结为主,有什么需要补充和交流的地方,大家评论区见。

*ST实达近日创下42天24板的成绩,由底部涨幅接近5倍,先从消息面看一下整个过程的催化。

消息驱动:

a:202111.月26日公告,法院已裁定公司进入重整程序,但公司尚纯在被宣告破产的风险

b:2021年12月7日晚公告,公司与重整投资人签署重整投资协议:确定福建省大数据有限公司为公司的产业投资人以公司现有总股本约6.22亿股为基数,按每10股转增25股的比例实施资本公积转增股本,转增约15.56亿股股票;产业投资人大数据公司拟有条件受让公司资本公积金转增的股份,受让股份数量约5.45亿股,在重整计划执行完毕后,大数据公司将成为实达集团的控股股东。

C:2021年12月27公告,实达集团重整案第一次债权人会议及出资人组会议通过了《福建实达集团股份有限公司重整计划(草案)》,同时《福建实达集团股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》也获得了出资人99.1997%的高票通过,福州中院也裁定批准了实达集团的《重整计划》,*ST实达顺利进入重整执行阶段。

2021年12月31日,福建省福州市中级人民法院裁定确认《福建实达集团股份有限公司重整计划》执行完毕。截至2021年12月29日,公司重整投资人已支付完毕全部重整投资款,共计9.0亿元

e:2022年1月28日公告,公司预计2021年度实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润5.90亿元到7.67亿元

f:公司按每10股转增25股的比例实施资本公积金转增股份,记转增15.56亿股,全部由重整投资人合计支付约9亿取得,平均价为0.58元/股。

重整后,福建大数据公司成为公司控股股东,福建国资委成为公司实控人,据悉,福建省大数据公司将承担起设立东南大数据交易中心的任务。

 

逻辑解析:

2021.11.26-2021.12.8. 9连板

公司进入重整程序,但是又不确定性。资金炒作重组预期,2021.12.7,公司顺利进入重整执行阶段,重整落地。次日,炒作重整资金出逃。

 

2022.2.15-2022.3.15. 18连扳

价值回归炒作,重整属于重大利好,重整后的市值理应高于重整前。

重整前:

股价2.86市值:17.8亿元 总股数:6.22亿股

重整后:

投资人投入9亿元,总市值:17.8+9=26.8亿元 投资人获得15.56亿股,总股数:6.22+15.56=21.78亿股

除权价:1.23元=(17.8+9)/(6.22+15.56)

最先受益者:1.重整人(成本0.58元/股) 2.成本低于2.86元的投资者。

2.86/1.23-1=132.52%,大约需要18连扳,价值回归重整前。

 

2022.3.15-2022.4.25 12天11板。

1.实达公告显示,预计2021年实现归母净利润5.9亿到7.67亿,同比扭亏为盈。截至2022.3.15,pe约为9.45.存在低估,

2.出资人福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)实为福建大数据有限公司。公司主要承担起设立东南大数据交易中心的任务。

“福建大数据有限公司成立于2021年8月,福建省国资委相关负责人表示,成立大数据公司是福建省委、省政府紧扣“一个篇章”总目标、“四个更大”重要要求和当前四项重点任务,加快推动数字产业化、产业数字化而作出的重大决策部署,对于推动经济发展、完善社会治理、提升服务监管能力、维护国家安全具有重要意义。福建省国资委作为出资人,将全力支持大数据公司的各项业务开展,明确公司职责定位,着力塑造竞争优势,着力推进改革创新,着力统筹发展与数据安全,助力福建打造数字中国建设样板区和数字经济发展新高地。

存在东数西算相关国资资本注入预期。

 

情绪方面:近期大盘成下跌趋势,ST个股行情独立于市场。在大盘普跌的行情下,ST个股的上涨行情,容易引起关注,吸引资金。

 

风险提示:目前实控人是否存在资产注入,不明确。实达后期的发展方向暂未表明。

作者在2022-04-27 00:17:09修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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实达集团
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  • 只看TA
    2022-05-12 15:40
    分析的好
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  • 只看TA
    2022-04-27 00:36
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-04-27 00:17
    老师辛苦
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