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消费

人生若只如初见

为国接盘的萌新

2022-05-11 23:01:25

【天风商社】当前时点对消费及商社板块展望上海疫情数据持续下降，已有8个区和浦东部分街镇社会面基本清零，影响资本市场预期的核心变量重要性下降，在可预见的一段时间，上海疫情结束，复工复产复商复市必将到来。对消费及商社各细分板块的影响列示我们的判断 1.家庭补库存需求旺盛。疫情防控以及坚持动态清零政策不动摇，已经深刻的影响和改变消费者的日常消费行为，囤货补货以备不时之需成为常态，居民社会活动恢复之后对家庭消费品的补库存需求较为旺盛。受益的行业及公司为，零售渠道：【永辉超市】【家家悦】【王府井】【百联股份】【华致酒行】【爱婴室】等；休闲食品【盐津铺子】【洽洽食品】【甘源食品】【绝味食品】【妙可蓝多】等；预制菜【安井食品】【味知香】【同庆楼】【广州酒家】【千味央厨】等； 2.社交聚会需求恢复消费者受疫情压制的社交需求将有望迎来恢复，尽管疫情防控仍将使得聚会聚餐场景的便利化程度难与此前相比，但从困境反转的角度来看也会有较大弹性，受益的行业及公司为，医美化妆品：【贝泰妮】【华熙生物】【爱美客】【珀莱雅】【上海家化】【水羊股份】等餐饮连锁及供应链：【九毛九】【海底捞】【海伦司】【奈雪的茶】【千味央厨】【海融立高南侨佳禾】餐饮伴生性消费：【青啤重啤】【东鹏饮料】【涪陵榨菜】【天味食品】 3.周边游需求回升，暑假将至长线度假值得期待错过春季的繁花似锦不能错过夏季的炫彩斑斓，居民对于美好生活追求的初心将在这次疫情防控结束后再次绽放。周边游最先恢复，长线游弹性较大，先预期再基本面，受益的行业及公司为，酒店：【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住】免税：【中国中免】【王府井】【海南发展】景区及主题公园：【海昌海洋公园】【中青旅】【天目湖】【宋城演艺】【复星旅文】 4.服务业复工复产带来的机会人力资源：【北京城乡】【科锐国际】【外服控股】职业教育：【中公教育】电商运营：【壹网壹创】我们认为，疫情前后是板块风格切换的重要分水岭，在当前应重预期驱动，重视政策底、市场底、经济底三底轮动；当疫情结束进入经济见底企稳回升通道之后应开始向基本面及价值型板块及公司切换，布局中长期价值成长龙头刘章明18502103577

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