【817复盘】3800只个股下跌，818反弹走起

【817复盘】3800只个股下跌，818反弹走起

【收评：三大指数跌逾2% 板块几近全墨3800只个股下跌】财联社8月17日讯，大小指数今日同步下跌，午后加速走弱，创业板指跌2.34%，沪指跌2%，科创50跌2.5%，两市成交额突破1.2万亿，连续第20个交易日突破万亿元，整体看，全市场板块几近全墨，3800只个股下跌，上涨个股不足700只，亏钱效应显著，市场情绪迅速降温。半导体芯片、医疗服务、CRO、白酒成为下跌主力军，午后指数单边下行，资金加速从高位芯片、锂电、光伏、稀土、储能板块逃离，受消息刺激，军工股异动，新研股份直线拉升触及涨停，钴、抽水储能概念股逆势走强，券商、基建股稍显抗跌。盘面上，运输服务、船舶飘红，酿酒、半导体、医疗保健跌幅前列。截至收盘，沪指跌2%，报收3446点；深成指跌2.33%，报收14350点；创业板指跌2.34%，报收3224点。北向资金全天净买入14.74亿元，早盘一度净买入超50亿元。财联社8月17日讯，数据显示，北向资金全天净买入14.74亿元，早盘一度净买入超50亿元。

【国内商品期货收盘走势分化 黑色系多数下跌】财联社8月17日讯，国内商品期货收盘走势分化，锰硅、沪锡涨超2%，豆一、红枣、20号胶、菜粕、棉花、沪铝、沪锌涨超1%。黑色系多数下跌，沥青、苯乙烯、燃油、短纤、生猪跌超2%，鸡蛋、原油、铁矿、动力煤、纯碱、LPG跌超1%。

【欧洲主要股指开盘普跌】财联社8月17日讯，欧洲主要股指开盘普跌，英国富时100指数跌0.39%，法国CAC40指数跌0.01%，德国DAX30指数跌0.37%。

一、指数

二、新闻

1.指数进入新阶段

今天指数集体崩了，但其实早盘还比较健康，虽然板块依旧很割裂，不过都是正常意义上的调整。转折点发生在十一点前后，有媒体开始报道蛙蛙的事，于是情绪出现回落，北向资金净买入不断缩水。

中午相关新闻发酵，午后开盘资金狂买军工，此时军工动并不是传统意义上的轮动，更像是情绪上的避险。于是各大板块稀里哗啦全崩了，收盘涨跌家数指标如下图，收出近几个月以来最差数据：

不怕他调整，就怕他扭扭捏捏调整，现在集体调整，反倒没那么害怕了。

那么下一步，需要判断情绪的潜在转折点，比如，指数在哪个位置会企稳，是否发生流动性踩踏风险（继续大跌）。

关于指数企稳位置，上证没有明显参考，创业板指倒是距离月初低点很近了，是否要重新构筑箱体，有必要留意。

所以，总的来讲。

这几天的下跌是对前些天反弹积累的风险的集中释放，如今不断释放过后又恰逢指数跌到敏感位置，有必要为下一个周期做准备了。

市场每一个小波段都是一个周期，月初指数刚反弹时市场充斥着迷茫，还有声音在提指数会不会二次探底，但后来指数连续反弹也没人提二次探底了。

现在指数跌下来后，二次探底的声音少了，反倒是恐慌情绪开始扩散，这到底是为何？

据说，古代有个叶公非常喜欢龙，器物上画着龙，房屋上也刻着龙，真龙知道后很受感动于是来到叶公家，叶公见后吓得面如土色、拔腿就跑，真龙感到莫名其妙，很是失望。

叶公并非真的喜欢龙，只不过是形式上、口头上喜欢罢了，后来这个故事演变为成语叫，叶公好龙。

下跌市自然看空声音是主流，包括我自己这两天也很受伤，可亏损就是交易的一部分，还是要向前看。

向前看，眼下情绪崩了指数也跌了，上一个周期结束后，有必要为下一个周期做准备了，未来，短线指数再跌，不再悲观。

... ...

这几天随着指数瓦解情绪崩溃，资金避险意识越来越强了，市场重新进入混沌状态，相应的，市场状态也有所改变。

之前情绪强时指数涨跌无所谓，市场是重个股轻指数阶段；现在情绪很弱指数也跌了，亏钱效应不断扩散，市场将进入赚钱效应重塑阶段。

在赚钱效应重塑过程中指数远比个股重要，因为个股乃至板块逻辑大家都门清，比如光伏、锂电池有多好多好，是未来。

他们是未来这没错，问题是，但有必要立即现在涨吗？晚一天、晚一周、晚一个月涨行不行？会带来很多疑问。

前期赚钱效应好，资金冲冲冲，现在赚钱效应差，如何知道资金是否愿意做他们，答案就是听过指数来判断。

只有当资金预判指数要企稳了，资金合力才更愿意去相信故事，反之，指数若没有企稳，多数资金都是抱着“没有买卖就没有伤害”的态度。

预计后面几天是重指数轻个股阶段，当预判指数暂时没问题安全了，再考虑出手，至于出手方向，依旧是这几天的活口个股和板块。

建议重点看上升趋势的板块或个股，下降趋势的暂时不要看了，即便有机会也难有大机会。

比如今天的军工，虽然午后爆拉，但指数是下降趋势了，再去追高赌反转的意义就不大，不容易赚钱。

从这两天盘面看，锂电池（盐湖提锂和锂矿），储能，氢能源，周期的铝和钢铁（比煤炭好点）相对强一些，后面还将去弱留强进一步筛选，目前重点留意抗跌板块。

第二部分 明日主线题材推演

题材方面，暂无主流。

指数连续四天上影线没上去最终还是崩了，低开低走大跌，后面暂看弱势震荡，等待止跌点。

1，锂电/光伏。列一下抗跌票，锂电池，西藏矿业，盐湖股份，江特电机，西藏珠峰相对抗跌一些；光伏，捷佳伟创，福斯特，东方盛虹，金辰股份相对强一些；科技，暂无。

2，切换。氢能源，全柴动力，美锦能源，厚普股份相对强一些，但连续反包又失败消耗很多做多力量，有可能要调整，如果横盘而不是下跌调整，更有可能反扑，先观察。

军工指数转入下降，不太可能有大行情，大行情需要指数上行（合力强）配合，现在要有也就是三五只强票行情罢了，午后资金去了新研股份，但这种票不大涨可以看，大涨后侧重于兑现了，另外长城军工，炼石航空相对强势。

次新，昨天集体涨停板高潮，今天华菱断板，次新妖股最佳博弈段都是连板阶段，而不是连板后的反抽什么的，所以大行情结束，记得小心，低位首板可以当套利做做，仅仅是套利。

顺周期，铝、煤炭还有化工，这两天化工冲高回落，调整没止跌，煤炭突破后调整，不得不说周期合力真差，或许当大家都不想提了才容易来行情，铝相对好些，今天铝主力期货新高，云铝股份，神火股份，怡球资源。

储能，上能电气复牌前估计跟风难有大行情，上一批票只有百川能打，但目前也只是日内性机会，尾盘有资金撬板拿先手，没先手的还想看只看转债；另外，日内出来个抽水蓄能，粤水电买不到，泰福泵业和中国电建还行，东方电气/浙富控股坑人，总体赚钱效应很一般。

最后，后面是赚钱效应修复阶段，资金信心很脆弱，所以，重指数轻个股。找到盘面抗跌板块和抗跌个股先观察，当觉得指数没问题了，再去考虑这些博弈机会，指数＞板块＞个股。

2.唐迁微博：

按照正常的安排，这周应该是度假的，因为疫情只能在家蹲着继续看盘。
但跟自己沟通了一下，减少操作，降低沟通频次，休养生息一两周。
昨天的盘面，氢能比较强。相对锂电来说，氢能的盘子普遍小，所以锂电出来的资金稍微一推，就板了不少。标的上，基本还是2019年那波的，电堆、质子交换膜、罐子，偏题材。实际上现在的氢能还是以车厂为主，供应链水平较2019年，并没有多大的提高。从我个人跟踪看，风光制氢这个方向算是比较有进展了，至少在短时间内可以看到，不再用天然气制备氢气了。今年这波题材结束后，预计在明年这个时候，能看到氢能的营收扩大，营收放大，才是做成长的时间节点。
最近不少类似题材，走的都是十四五规划的预期。
特高压目前走得最好的是缆材，因为大多数人认为，特高压无非就是架子高一点，把电线架得高一点。不管炒不炒吧，贴几张图，算是科普。
第一张是“乌东德电站送电广东广西特高压多端柔性直流示范工程广东受端龙门换流站直流场”，一口气读下来能噎死。这是乌东德水电站往广州拉电线路，在广东的龙门换流站。这条线有非常多技术突破。比如IGBT，就是和中车一起突破的。
第二张“昆柳龙直流工程广西受端柳北换流站柔直阀厅”，这个短点，不会噎死。这张图，只是换流站的直阀厅。这个工程实现了换流阀模块的突破。保三省用电。
第三张是“如东海上换流站”，要把这个十几层楼高的站点装在海上，连接三个风电场，再走一百公里的海底输电电路，把电送回来。全球第一。
这些个大家伙，后面是整个电网。电网智能化，我们炒的光伏、太阳能、风电，才能上网，才能输配之后进入受端，再连接新能源车的充电桩。现在要国改，把几家设备商整合在一起，目的也很明确，做大做强，走出去。任何一个国家要搞碳中和，核心都是电网。
柔性直流特高压技术，基本上奠定了我们的电网效率、安全性和智能程度全球第一的基础。道理讲过很多次了，点击大图视觉冲击一下。做不做的，先涨涨眼力。
至于特斯拉被调查，调查的核心也是他的自动驾驶系统。A股要跟跌，先想想自己有没有那个系统，没有，你跟毛？人筛查子宫肌瘤，你个男的跟着着急啥？特斯拉要是查出来有问题，那利好国产车份额替代啊。
还有消费数据不好，没人出门，那消费数据怎么好？我最近能记起来的最大宗消费，真的是自己花钱的，是在光明饭店点了一条豆瓣鱼的外卖。你说消费怎么好？
算了，不杠了，一千字了。