碳交易逻辑分享,龙头的天时地利人和
碳中和这波先拉华银电力一个是先锋的作用,另外一个就是长源电力的预期太满了,大家都知道要干长源电力,比较正宗的标的嘛,相对华银电力来说,压力就更小,也是更能走出来,从而给给长源电力是减压的作用,碳中和至少要有高度板出来,先把市场人气打出来,把之前的场子给找回来,然后这种赚钱效应不断发散,源源不断的接力资金再来碳中和,长源电力还有压力吗?
长源电力:电力+碳中和+碳交易+资产重组+国Z委+公司持有湖北碳排放交易中心有限公司9.09%的股权,湖北碳配额累计成交量和成交额分别为3.51亿吨和80.78亿元,占全国36.47%和59.09%,交易规模居全国第一。
就算长源电力不走连板,走趋势结构也同样能去摸新高,毕竟现在资金还是在分歧,6月份马上就要临近了,越来越多的资金会介入进来,就是倒计时,碳中和这么大的级别,只有3倍高度?5倍过分吗?
数字能源讲第一次的时候我就就说了:数字能源是碳中和的延伸,最大的意义是带动碳中和走二波,最终要看能否过度到碳中和方向,结果碳中和果然接过了大旗,最近碳中和方向全面回暖走强,从上周碳中和板块资金就开始回流了,华银电力3连扳,长源电力大涨,带动板块反弹。
今年碳中和大题材的横空出世,市场进入了题材炒作的黄金期。
笔者之前就说过:大题材炒作往往分为三个阶段:
这三个阶段的炒作特点分别是:
第一阶段:题材朦胧期:这个阶段的炒作特点是,只要与题材沾边的票,都能炒,总结起来就是鸡犬升天。
第二阶段:题材发酵期:这个阶段的炒作开始往细分方向发展,由各细分方向龙头带领板块轮动炒作。
第三阶段:题材落地期:这个阶段的炒作集中在真正受益的标的上,伴随着公司业绩增长,炒作由需向实转变。
熟悉了题材炒作三个阶段的特点后,大家就知道了目前碳中和炒作进入到哪个阶段了:
5月19日,生态环境部发布关于《碳排放权登记管理规则(试行)》《碳排放权交易管理规则(试行)》和《碳排放权结算管理规则(试行)》的公告。碳排放配额交易以“每吨二氧化碳当量价格”为计价单位,买卖申报量的最小变动计量为1吨二氧化碳当量,申报价格的最小变动计量为0.01元人民币。
延伸阅读一:我国碳排放交易系统经历长期的酝酿过程。2010年,中国启动了碳排放交易计划。之后,2013年,深圳、上海、北京纳入试点;2014年,重庆、广东、湖北、天津纳入试点。在7个地区完成第一阶段的试点后,2016年7月开始又进行了第二阶段的试点。据不完全估计,这7个试点地区的碳排放量,占全国碳排放总量的7%左右。
延伸阅读二:从市场规模上看,根据路孚特对全球碳交易量和碳价格的评估,欧盟碳交易体系的碳交易额达到1,690亿欧元左右,占全球碳市场份额的87%。从减排效果上来看,截止2019年,欧盟碳排放量相对1990年减少了23%。
延伸阅读三:当前全球正在运行20个碳市场,占到全球GDP的37%,所覆盖的排放占到全球总排放量 8%。截至目前已纳入了工业、电力、航空、交通、建筑、废弃物和林业等部门。 作为全球碳排放量最大的国家,中国建立碳排放权交易市场也是迫在眉睫。
碳交易是关于国际市场抢夺定价权的一个大战略,而碳中和,是关于整个社会各个产业的发展布局的,谁抢占了定价权,谁就抢占了国际发展的制高点,随着越来越多的国家加入,这会形成一个国际规则,是关乎未来国际地位的,所以大家可以看到发达国家都在抓紧实现碳中和,已使自己有足够的话语权。