幺蛾子太多
这个周末属于叶飞概念股,以中源家居为首的十八只股票以及申万宏源、民生证券、恒泰证券、天风证券四家券商都被陆续爆出来。今日晚间,证监会已经宣布要对操纵中源家居等票做立案调查,明天开盘就看谁跑得快了。所谓的“市值管理”不过是坐庄的新时代雅称。叶飞——曾经的私募冠军,一个季度收益率超300%,这是什么样的人?显然不是什么好人,狗咬狗一嘴毛,遭殃的还是投资者。 但凡只是某个季度或某个年度的私募冠军,购买其产品要非常谨慎。因为想拿私募冠军意味着必须重仓,甚至不惜加杠杆把风险敞口放大,以获得高额收益。了解投资的都知道收益是对风险的补偿,既然要单季度获得超高额度收益,承担的风险可想而知,甚至参与了一些不可描述的操作。许多历年的私募冠军,都会在做出一只知名产品后的两三年默默的消失。本周无论是国内的CPI、PPI还是老美的CPI、PPI都已经充分显示出全球的通胀压力,但A股整体表现还是非常有韧性,毕竟十年了,咱还在3000点,突然心情有点复杂。常说五穷六绝,不过今年可能没那么绝。在全球通胀的情况下,国内市场环境可以说不存在系统性风险,更大的不确定性还是来自于海外。周五证券股的暴动令人着实意外,本以为周末有什么大新闻,但是目前来看似乎是没有,唯一能扯上边的是拜登欲削减关税以抵抗通胀,如果真是那样,那么风险偏好上升带来的利好大金融也能勉强说通。还有的认为是今年7月前维稳的主基调,不过我认为涨时看涨总能找到理由,归因似乎还是券商板块的超跌反弹,这个位置上涨也不过分,关键看持续性。 ------
近期策略方向:
受益于经济复苏且估值合理的部分银行及200-500亿细分行业龙头;
核心赛道中业绩能持续超预期的龙头(部分次高端白酒、医药);
调整相对充分,行业景气度和业绩犹在的(半导体、军工、TMT、航空、港口等);
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真知无价,用钱说话
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