在昨天的【龙头获机构扎推调研,11股业绩翻倍】文章中,我们提出很多板块迎来了超跌反弹,例如芯片等板块。这类板块有个共同特点:基本面持续改善+此前股价整体表现较差。
那么我们看到芯片指数周一上涨2.24%,周二上涨0.93%,近两日涨幅超10%的芯片股更不在少数。
产业端,全球芯片供应紧张,引发全球晶圆厂商新一轮的扩产周期。
中国芯片代工厂龙头中芯国际(55.8,-2.14%,9.5),预计2021-2023年将资本开支从40亿美元提升至60亿美元。今年3月份进一步宣布投资153亿元在深圳扩产,产能10万片/月。在去年末,中芯国际(55.8,-2.14%,9.5)启动了中芯京城500亿投资项目,一二期产能均为10万片/月。
国内存储芯片龙头长江存储,近期128层NAND芯片良率爬升至85%以上,开始试产的192层NAND芯片,一期工厂产能在今年内会超过10万片/月,二期工厂也在去年开建,预计2022年产能进一步增长到50%。
合肥长鑫二期工厂近期已启动招标,三季度后将开始搬入设备,预计产能在去年末实现的4万片/月的基础上进一步提升至6万片/月。
政策端,十四五规划指出,要加强集成电路重点装备等科技前沿攻关;2020年12月,将“强化国家战略科技力量”和“增强产业链供应链自主可控能力”作为2021年八项重点任务的前两位。
那么芯片产业链上,芯片光刻胶品种约有8只:
南大光电(35.25,0.17%,12.5)、容大感光(36.98,1.32%,10.5)、彤程新材(45.34,10.00%,13)、晶瑞股份(26.5,-4.50%,10)、雅克科技(74,-1.08%,13.5)、上海新阳(42.64,-1.80%,10)、飞凯材料(16.43,-1.26%,10)、广信材料(17.3,2.06%,6.5)
芯片硅片以及抛光材料品种约5只:
沪硅产业(27.75,1.46%,8)、立昂微(86.67,-2.46%,10.5)、中环股份(28.78,-0.35%,11.5)、安集科技(263.28,0.88%,10)、鼎龙股份(18.5,-2.58%,6.5)
芯片设备品种约7只:
北方华创(205,1.49%,10.5)、至纯科技(37.68,-0.84%,9)、晶盛机电(42.86,-0.49%,15.5)、万业企业(15.32,-2.73%,12)、长川科技(45.8,1.94%,12.5)、精测电子(55.06,0.24%,12)、赛腾股份(22.41,0.81%,12.5)
综合来看,芯片供应紧张已是众人皆知,但芯片新一轮的扩产周期、中美贸易缓解等为芯片板块注入了新的力量,感兴趣的朋友可以了解下。