一、光伏短期没有主升了

之前在「对模式的一些思考「1126」」说过，近期专家对于光伏行业的分歧很大，投资应该顺应阻力最小的方向，光伏这种分歧短期反弹后可能需要离场观望一下等再次走出主升时再进场了。

所以爱旭周三高开冲到箱体上沿我马上就减仓了，本着对国运的信任和基本面的执著，底仓今天在补跌跌破被动止盈线21.7后格局到-7%才清完。晶澳还没到止损，而且也先拿着继续做T。

光伏短期是需要离场等待一段时间了，最激进也该等企稳后再重新入场。企稳后估计短期也没有主升行情，择时大于逻辑大于趋势。需要等待明年业绩释放来验证光伏中游的景气度。

1）对于行业本身来说，硅片、组件降价会构成短期利空。原本一体化组件的逻辑是降价幅度小于硅料硅片，相当于降低成本，扩大利润，但是硅料迟迟不降，最迟也得下周三才会公布硅料价格新数据了，这期间光伏很难企稳。写着又看到中环硅片降价的消息。

2）这个降价消息面利空不是一次性的。上游扩产后就会生怕高价库存烂手里，都会抢着降价清库存，一点点降价，慢慢试探下游的反应。

3）从市场结构和资金看，现在强逻辑的板块这么多，资金不会愿意选一个短期逻辑有一定缺陷的板块去持续的做。氢能源、电子烟、疫情线、数字货币、化工、绿色电力、汽车零部件、锂电池、碳中和、芯片、军工等。哪个没点逻辑呢？

4）从板块内部看，最强势的爱旭补跌了，权重隆基还没企稳，甚至部分票已经进入下跌通道了。

（吐槽一下：同一个结论，我反应的好慢）

补充朋友的分析观点供参考：

光伏本来就是降本增效，只有光伏越便宜，每w对应的成本才能越便宜，也只有美w成本接近火力了，才有取代火力的可能，所以，光伏根本不是炒作涨价的，而是应该炒作价降量升 。

现在光伏的主要问题是，装机意愿不高而导致组件未放量，因为之前机构炒组件的逻辑就是组建放量，现在有点被证伪。现状是价格越跌，装机越等待，只有价格企稳，才会开始装机。 

关键是价格企稳。

【择时】

指数稳步向上。

短期情绪近冰。

中期情绪周期趋势向下。

今日再杀一下可以开短线仓。

【赚钱效应/亏钱效应】

周期一直无缝衔接，在旧周期走弱节点走出来的要多关注，如陕西金叶。

低位大票，新题材，早盘快速上板、底部碎阳一波+涨停启动二波有赚钱效应。

高位股没有反包，旧周期出现大量负反馈。

高位股午后杀人的亏钱效应有模仿​。

【市场结构及地位】

群魔乱舞，光速轮动。持续性差，内部分化严重。

高位负反馈，中位亏钱效应明显。高度压制。

基本上都是个股性机会。

【大众心理】

行情进入退潮期，情绪​趋势开始下降。抱团​再现信号。

【今日操作思路】

整体仓位继续慢慢降，6成内好些。

继续关注潜伏低吸和新题材，早盘快速上板、底部碎阳一波+涨停启动二波。低位！低位！低位！别tm追高！

【核心观察标的】​

大成交额：中国能建、中远海控、领益智造、五矿稀土、北方稀土、江特电机、天齐锂业​。

【每日默念】

有高度一定有补涨，有赚钱效应一定有模仿。

市场永远是对的，赚钱永远是对的。

冰点不割肉，高潮不追高。

昨天养晶澳今天养爱旭，难顶，只能忍痛割爱旭了。

EDR汽车黑匣子卖完市场才挖掘！启明信息卖完三天20多点居然有朋友看复盘去拿了。卖飞踏空比亏钱还难受。（对于市场来说这个就是新方向，脑子没转过来）

【卖出】

卖了爱旭股份，本着对国运的信任和基本面的执著，底仓今天在补跌跌破被动止盈线21.7后格局到-7%才清完。拿了一个多月还有点不舍得，被动止盈不会卖飞，就是必须接受适当的回撤。

正元转债薅了一点肉；

【持仓】

经典光伏中线：拿了一个月还不如拿两天就卖准备反弹就卖却一直没有反弹还创了新低每天都很弱的晶澳（继续T，只能靠被动离场了）。

晶澳大约能调整到78附近，空间还可以接受。量价可以看出里面资金还是锁仓的，筹码结构仍良好。

趋势总龙头大金重工，继续缩量，尾盘洗，继续加码。（高位股感觉不太妙，反弹把今天仓先减了）

日线缩量回踩，看不到结束迹象，利润多，继续拿着T，这比晶澳舒服多了。底线是成本线，赚钱的票不能让它亏回去。

电子烟爱施德，回踩到地量，单阳不破，继续拿着看看。

锂电中游国轩高科。回踩到地量。

稀土宁波韵升。下午冲高减仓，在板块内略弱。龙虎榜劳动路从元宇宙来稀土了，感觉还有后续，先按被动离场规则拿着。

【新开】

打板镇海股份。氢能源，底部碎阳一波+涨停启动二波，早盘秒板，筹码干净好看。