基本面各大券商都有覆盖就不多说了,大家看看研报就知道了。说点个人看法。
一,行业景气度不断向好。是随着新能源汽车电动化带来的增量需求,汽车电子需要的芯片相对手机芯片数量是极大的提高,反应到行业是芯片需求紧张,叠加疫情下的供应链问题,出现了少见的芯片荒。而且至少不是短期内能解决的事情。
二,之前的所谓定增压价问题也在昨日消失了,定增价48元,锁定期6个月。外资+各大基金公司包揽。有些人在觉得没有产业资本不好,这些都是短期要离场的资金。但是我们从另外一个角度想想,就是因为要离场才有做高股价的需求。想想曾经的宁德时代定增,当时舆论一片哗然,时至今日才知道是多大的机遇。
三,大基金持股,我们可以看到之前的大基金概念股,基本都是几倍空间。而华润微现价较发行价一倍左右,空间还是有的。
四。社保资金持续加仓,昨天公布的定增报告。截止3.30日,社保持有400万股。但是截止4.26最新数据是712.5万股,那么只能说明在4月份短短的交易日内社保资金直接在二级市场加仓了300多万股。
四,当下芯片荒的背景下,芯片利好不断,但是由于前几年过度涨了,一直起不来。不过随着利好不断的累积,终究会量变引起质变。当下最受益的环节主要是晶圆厂封测厂等。但是很多个股都有定增或者短期大解禁,而这些华润微都基本处理好了。尤其身为IC设计,晶圆制造,封测一体化的企业在当下背景下最受益。
补充一点,作为中线配置不错,短期走势不好把握。尤其明天一季报,这么大盘子的股票,业绩稍微不及预期,可能就会有砸盘的。但是芯片行业中确定有料的公司全年是没有什么大问题的。操作上可以采取打底仓,然后逢低加仓的策略操作。