看好顺周期，首推硅铁（鄂尔多斯）、锌（驰宏锌锗/锌业股份等）！
趋势只神
中线波段的散户
2022-04-14 09:09:18
1、硅铁（鄂尔多斯）：行业与公司逻辑共振，强烈推荐。1）硅铁出口受益俄乌战争，拉动边际供需8-10个点，库存进入低位：企业库存、下游库存分别较年初下降50%、10%，后续低价需求端钢厂复产，供需有应缺口。2）公司层面预计Q1同比增长翻倍左右，高分红为大概率（20年报分红比例76%），此外公司21Q4通过收购煤炭自给率达到100%，资源属性有待重估。全年业绩预计85-90亿元，PE仅5倍左右。公司兼具高增长、高分红、低估值、强资源属性，强烈推荐。
2、锌行业：锌价格创多年新高，个股启动一波上涨。Q4开始的欧洲能源涨价导致海外冶炼企业成本上升，持续减产并倒逼去库存，目前lme库存回到12万吨的历史低位，较年初减少39%，同比减少67%。lme锌价格大涨至4400美金，国内外价差及库存差均大幅拉高。短期内海外供应依然紧缺，国内虽然锌锭库存同比环比均偏高，但受疫情、成本以及加工费低位影响，供应维持低位，1-3月份产量同比下降2.1%，我们预计海外价格向国内传导较为确定，且将具备一定持续性。相关标的有望启动一波上涨，关注驰宏锌锗、锌业股份、中金岭南等。
3、普钢：稳增长背景下钢铁综合性价比不错。疫情缓解后，钢铁将迎来三重因素叠加的需求恢复性爆发：季节性需求、年初基建项目、出口回升。板块当前属于中等业绩、低估值、高分红，预计Q1主流钢铁股同比-20%-20%，PE 4-6倍，年报股息率6-10%。首推稳健板材类华菱、新钢，高分红方大、宝钢，具备阿尔法的鄂尔多斯、八一钢铁。
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