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纪要｜当前如何看待新能源汽车产业链电话会纪要

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-22 00:05:17

综述：产业进入成长早期，全球共振。成长确定，美欧超预期。国内半年120万辆，上调全年预测280万辆。
宁德明年或超250gw。（原预测200gw）资源偏紧张。设备端景气高。
关注爆款特斯拉产业链和爆款宁德产业链。
当前时点估值短期偏高，优质标的成长确定，消化估值。
有色组：昨天碳酸锂涨价500块，导致今天行情大面积涨停。三季度有供应增量仍在涨价，反映下游需求旺盛，板块今年涨幅惊人。说明锂板块增量资金大，（看到涨价刚入场的），锂价这轮涨价周期最快要到明年上半年，明年需求约60万吨，供给64万吨，也可能到2023年。目前还看不到见顶信号。价格可能碳酸锂12-15万。
推荐标的：
赣锋锂业：资源环节3000万吨，
极材料：低估品种厦门钨业
盛新锂能

化工组：2020年下半年需求上升，磷酸铁锂需求提升。电解质的6氟，出现缺口，，白马龙头，天赐，新宙邦，恩捷，持续推荐。
预期差品种：电解液，pvdf，添加剂，
Pvdf，去年产能12万吨，薄膜涂层1万吨，今年1.6万，联创。
确定性高，东岳集团。电池级18-20万，极限40万，下游可以忍受60万。这块8-9亿利润。还有制冷剂 8倍 80亿。合理市值400亿。
电解液溶剂，推荐华鲁恒升，新工业级dmc产能，供给天赐等，新的30万吨dmc，可以满足电池级，非常有看点。还有相关配套，还在设计阶段
奥克股份：相同产品，不同路线，明显竞争优势，供给天赐等，还有10万吨后续产能。目前产能50-60万。产业协同。预期差大。
动力电池：宁德时代成为龙头后估值很高，中性的位置。1。2万亿对应60-70倍。可能上修盈利预测，行业快速成长，上修估值。估值21年切换到22年。储能的布局。长期比较确定。市占率32%。环比5%提升，对日韩的侵占。贝塔标得。另推荐亿纬锂能和欣旺达。
磷酸铁锂增速快，超50%，推荐老面孔德方纳米，深度绑定头部企业。21年加速扩张，12万吨产能，明年年底到35万吨。领先第二较多。
新面孔中核钛白，龙蟒佰利，
负极：推荐璞泰来，杉杉。关注中科电气

汽车轻量化：
压铸件显著升，尤其特斯拉，减重10%以上，趋势明确。
核心推荐：
拓普集团，深度绑定北美大客户，不断放量，新势力未来（3000块）估值较低30倍左右。
文灿股份：技术全球领先。技术路线确定
隔膜电机：
4，5，6 环节增长，上调整体需求至283万辆。
推荐，比亚迪。销量，dmi接替汉，六月底在手订单10万辆，预计年底做到单月4万辆。电池外供，10gw储能超预期，主供欧洲
隔膜：需求攀升，今年紧平衡，22年底扩产不及需求增长。价格坚挺。
电机：偏线电机精达股份，高附加值业务放量。今明两年利润5.6亿 7.8亿。重点推荐。
机械设备：
锂电设备：宁德扩产设备采购量300多亿，符合预期。先导，杭可，排产较满，明年估值较高，40-50倍。二线厂商

Q&A
Q：利元亨怎看
A：没覆盖
Q：如何看东阳光
A：璞泰来子公司东阳光有2000吨涂膜产能，售价18-20万
Q：二线锂电设备看好哪些
A：力劲科技

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赣锋锂业

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