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亿晶光电——出口欧洲组件新贵,困境反转,函待价值重估
刘奶奶找牛奶奶买牛奶
2022-07-06 09:55:42

昨天看到公社朋友发的亿晶光电的文章,研究了一下,预期差非常大,记录一下

公司主营是光伏组件,如下图,94%左右的营收来自于组件,是一家纯正的组件销售公司

 

过去三年业绩都是爆亏的,2019年亏3个亿,2020和2021年都是亏6个亿

可以说是垃圾中的战斗机了

公司在7月4号晚上发了中报预告,实现了几年来的第一次扭亏

一季度是净亏损1000万,也就是说二季度开始实现盈利

困境反转的典范

今年涨的最牛的主线,毫无疑问是光伏和汽车

光伏的逻辑,核心不仅仅是光伏,而是:出口欧洲的光伏

需求真正爆发的点,在于欧洲

俄乌冲突爆发后,天然气暴涨,欧洲很多国家扛不住,所以开始改用光伏供电,这个需求短期内不会缓解

很多有出口逻辑的光伏公司,是这轮欧洲需求爆发的受益者

譬如横店东磁做的黑组件,虽然价格贵一点,但是欧洲那边喜欢,符合核心出口逻辑,5GW的组件直接炒到了400亿市值

亿晶光电无疑也是受益者,二季度一举扭转过去三年的亏损

公告明确说明:业绩增长原因是组件市场,尤其是国外市场销量实现大幅增长

主要就是欧洲那边放量了

目前公司是5GW的组件+电池片产能(跟横店东磁一样)硅片全部外购,后续还有5GW在建,一共是10GW

 

根据欧洲那边的需求定制组件,可以做普通组件或者黑组件

5GW产能,60亿市值,对标横店东磁的5GW产能,400亿市值

想象空间是比较大的,最起码从炒作审美来看是个非常好的标的,炒个翻倍没什么问题


目前是中报业绩预告的窗口,随着题材股的逐渐退潮,市场会慢慢转向业绩线的炒作

业绩线分为两种,一种是利润大幅增长超预期,一种是扭亏为盈困境反转

前者不少见,但是困境反转的票却非常稀缺,只要出一个基本都是大牛基因

锦上添花不难,难的是雪中送炭

能困境反转的公司,都得赶上莫大的机遇和机会,才能完成翻身

中报业绩的炒作,从目前已经公布的公司来看,预期差最大的就是亿晶光电


上一个这样推的还是宝馨科技,同样的产能规划,小市值大空间,有对标,有弹性,符合主线,价格低,炒作绝佳标的

发完被喷惨了,结果两天后启动涨停,12天8板,到最高点刚好翻倍,不多不少

再上一篇的立中集团,机构票,发完也是半个月翻倍

多寻找这种有预期差的小公司,是账户弹性的来源

公社现在戾气比较重,发什么都会被喷吹票,都要鸡蛋里挑骨头找出黑点然后使劲黑,顺便还一堆人点赞,什么心态我也不懂

如果什么票都要把基本面挖透挖尽,那么可以选择的标的其实就屈指可数了

市场炒作,也要相应的做价值投机,朦胧美也是美

很简单,看好就买,不看好就不买,多点宽容


就分享这么多,这个票可以持续跟踪一下,目前位置也比较低,即使没涨起来,风险也不大

不要到时候涨了又回来留言yyds

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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亿晶光电
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  • 只看TA
    2022-07-06 10:04
    逻辑认可的,点个“有用”,感谢大家
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    只看TA
    2022-07-06 10:18
    查了下,去年欧洲是27%,一季度欧洲是50%,二季度还要更多一些。逻辑没错,支持了
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    于2022-07-06 10:43:30更新
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  • 炒股养鱼
    买买买的老韭菜
    只看TA
    2022-07-06 11:00
    好惨,被老庄爆了头
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    于2022-07-06 20:51:00更新
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  • 只看TA
    2022-07-06 10:56
    最难得的是反转
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  • 只看TA
    2022-07-06 10:02
    这个确实预期差很大
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  • 只看TA
    2022-07-09 07:22
    老师,扣非还是亏损的呀
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    于2022-07-11 20:30:08更新
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  • 只看TA
    2022-07-06 14:56
    业绩反转值得拥有
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  • 只看TA
    2022-08-17 10:34
    这庄,压箱底的货都出了吧。。
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    于2022-08-18 16:04:22更新
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  • 只看TA
    2022-08-16 17:42
    刚好昨天竞价卖了。。哭了呜呜呜
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    于2022-08-17 01:11:22更新
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  • 超短悟道
    只买龙头的龙头选手
    只看TA
    2022-08-18 20:33
    亿晶光电,业绩反转的topcon
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