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重磅会议闭幕,下周关注三大方向
尘埃
2022-10-23 23:44:42

这个周末,大会完美闭幕,新征程开启。周末确实好消息不少,看起来像是一套组合拳:
1、周四收盘后降融资利率;
2、周五收盘后又增加两融数量;
3、新股发行数量明显减少,下周仅4子;
4、美联储释放鸽派信号,美股大涨,人民币汇率企稳,A50也涨了。

下周重点关注三大题材方向!

一、德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布,他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。

大会闭幕后,德国总理来访,要知道朔尔茨新政府一上台就追随美国,推翻了默克尔十几年苦心经营的中德关系。目前俄乌战争引发能源危机,让朔尔茨政府非常被动,德国经济界都在施压,宝马、大众,还有化工巨头巴斯夫,都加大在华投资。朔尔茨政府如果再不转变对中国的外交政策,德国工业失去中国必将衰落!

德国总理访华,历来有炒作预期,再加上周末,工业母机方向还有利好叠加:首发募集规模最大的工业母机ETF(159667)将于10月26日重磅上市。工业母机和机床ETF的上市,给工业4.0、汽车板块带来刺激,有关的题材可以重点关注。

二、南美三国欲打造“锂业欧佩克”。阿根廷、玻利维亚和智利锂矿储量在全球占比超65%,产能占比约30%。现在试图通过模仿欧佩克资源优势构建寡头组织,从中获利。锂作为未来的白色石油,地球上并不稀缺,只是短期供需不平衡,等供需平衡了,锂价格肯定会跌下来。而且锂可以回收,回收率在90%以上,跟石油还是有很大不同,石油烧掉就什么也没了。短期利于锂矿企业利润和估值的提升,长期影响不大!同时也会提升钠、钒等电池新技术的替代预期。下周钠电池、钒电池又有炒作逻辑了。而且跌跌不休的锂矿股也有修复预期,可以关注超跌反弹的机会。

三、目前的主线有两个:医疗和信创,持续性都很好,市场龙头竞业达从信创炒到高校信息化了,信创已经开始蔓延到自主可控了,尤其高校采购科学仪器刺激了教育信息化设备和科学仪器,这个方向必须重视!

周五的时候,清华北大负担也公布了超10亿的实验仪器设备采购方案,紧接着中山大学直接释放出一份超66亿的采购订单,真是一个比一个猛,都想趁着这次国家政策大幅更新学校设备。高校仪器仪表概念短线还值得重点参与。

周五美股大涨,美联储首次释放鸽派信号,提升了激进加息周期结束的预期,于是美股大幅反弹。另外,人民币汇率冲高回落,从7.28跌到了7.26,A50上涨1%。

外围市场回暖,随着香港的全面放开,国内疫情防控也有望边际放松,再加上周五证监会调降两融利率和增加两融名单,相当于给股市加杠杆,看来楼市去杠杆差不多了,轮到给股市加杠杆了,都是非常重磅的政策利好。下周市场,要看外资空头和政策多头的对决了,离岸人民币汇率是一个重要参考指标。

总的来讲,目前A股不宜过渡悲观,也不宜盲目乐观,耐心等待重仓进场的信号,杀跌A股的两大利空“人民币汇率+疫情防控”,只要有一个出现边际改善,就能刺激一波儿像样的反弹行情。在明显看到重仓信号出现前,A股会长时间横盘震荡的反复筑底行情,震荡模式下,只适合高抛低吸,小仓位快进快出做短线题材!

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