周五指数再次暴涨(神奇的是上周居然也是如此,不同的是上周是低开高走,本周五是高开低走再拉升回落的情况),再次出现整体市场情绪强于整体投机情绪,主要贡献指数是上午拉跨的赛道和下午的房地产,实际上短线涨停效益再次走差,本周的市场行情非常火爆且超预期,上周我们每天在复盘都提到市场混战,多方向并行,供销社和虚拟现实持续超预期,一直没看上的供销社一路踏空,好在持续坚持主线+大板块的虚拟现实+赛道中铝的试错也并未错过这轮行情,市场有提前演绎跨年行情的感觉,资金直接抱团高标导致高标走加速出现周五的天地板大面。
下周走势其实非常关键,新方向房地产能否持续,还是与上周五的锂电池一样次日分化基本结束有待市场检验,同时老主线是否可以持续超预期再度带领板块走强也需要市场确认。
下面我们从本周操作回顾以及指数、整体投机情绪和板块方向来看下市场,以便做下周的计划
一、本周操作回顾
周一格局中铝国际+天地在线,捷荣技术该强不强视为弱切换低吸湖北广电,冲高兑现套利盐湖股份
周二继续格局天地在线,中铝分歧加大没有走加速所以兑现,出掉湖北广电,日内操作主线久其转债套利+汉森制药
周三天地在线未超预期兑现卖出,做了分歧转一致卡位的沃顿,信创走弱,做医药的特一药业+盘龙股份,汉森制药做T
周四指数如期调整直接竞价卖出沃顿股份,资金抱团高位股,所以做了双成切换,特一加速,所以和盘龙一起格局 ,汉森淘汰卖出,同时指数回暖预期下,跟随做了中铝国际反包卡位卡掉了沃顿股份。
周五结合周四复盘做了竞业达,其实开盘是考虑过分仓同时做华森,考虑周期优先了竞业达,中铝国际炸板在赛道走弱后卖出,切换上车顶板了阳光城。
二、指数
目前指数再度出现主升方向,成交量交投活跃,指数这里短期不看空,而且本周市场明显情绪出现和指数隔离的迹象,那么轻指数重个股依然是下周的主旋律,重点看个股。
三、整体投机情绪
首先这一轮大周期依然是处于竞业达带来的信创和医药的大周期,这个毫无疑问,在大周期下,老主线信创和医药走大分化走弱的时候,市场不断在发酵新题材企图做切换,但目前看除去前排外其他的中后排持续性非常差,完全没有之前信创医药主线的风采,所以定义为过度支线小周期行情,连板高度周五突破10B打开投机热情,目前出现天地板大面+天鹅被关小黑屋,下周并不看好高度持续突破,下周重点看下老主线信创+医药能否持续打开高度带领主线继续走强,同时需要看下反包的力度和方向做决定 ,以及地产是否持续超预期。这样一看其实目前的周期是比较清晰的,至少比上周好,因为老主线大龙头并没有结束,这里不能说信创和医药就结束了,新的方向依然在不断的发酵,资金在不断的轮动低位做切换,既然是轮动继续,那也不能说新周期就完全开启了。所以下周的计划依然是跟上周一样如此去操作的,混沌期老周期未结束的话依然存在二波机会(需要新方向结束),如果老周期彻底结束,那直接从新周期试错转入拥抱新周期即可。
四、板块方向
1、信创和医药,继续跟踪走2波的预期,目前总龙头并未结束主升,格局竞业达是必须格局的,观察是否可以带领板块再度走强。
2、新方向,供销社+虚拟现实暂时不看,主要看房地产是否可以持续超预期,同时需要观察赛道方向是否拖后腿拖累指数。
五、下周操作计划
1、信创和医药,竞业达格局持有重点关注板块的跟随情况
2、房地产方向,阳光城优先考虑格局,同时观察板块是否出现上周锂电池的走势
3、市场的修复力量和赛道的回暖情况决定下周是否继续介入中铝国际。
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