一,盘面回顾分析:大盘全天冲高回落,三大指数走势分化。盘面上,医药股继续活跃,生物制品方向领涨,天坛生物、华兰生物涨停,但许多医药股尾盘出现冲高回落。教育股临近上午收盘前异动大涨,豆神教育涨超10%,学大教育、中公教育、国新文化涨停。赛道股盘中反弹,HJT电池方向走强,罗博特科涨超10%,雅博股份、乾景园林涨停。下跌方面,信创概念股尾盘集体跳水,竞业达、二六三跌停,中国软件一度跌停。半导体板块冲高回落,希荻微跌超10%。总体上个股跌多涨少,两市超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额9787亿,较上个交易日放量700亿。板块方面,教育、生物制品、新冠治疗、中药等板块涨幅居前,旅游酒店、先进封装、数字货币、半导体等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.58%,深成指跌0.37%,创业板指涨0.16%。北向资金全天净买入51.2亿元,为连续6个交易日净买入,其中沪股通净买入22.09亿元,深股通净买入29.11亿元。
指数正常调整,外资连续净流入抄底,这波反弹还在路上。那么观点不变:轻指数,重主线、重个股就行了。赛道这边还是看好半导体、军工多一些,当然,风光储调整一段时间可能也会有一定的反弹空间,注意节奏就好。这里尤其可以多关注一下科创板相关标的,这一波反弹科创板指数是走的最稳的,趋势率先走出来的。
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短线情绪周五分化比较大,两大主线医疗和信创,下午都出现了一波跳水的资金兑现潮,至少是低于我的预期的,这里应该是该加速的时候没有加速,有点该强不强则弱的感觉吧。当然,这一波我对于两大主线行情的预判是很及时的,但是其中节奏确实不算好,放跑了不少牛股。个人观点大家谨慎参考下:
信创,周五下午领衔跳水,核心标的中国软件、格尔软件、深桑达A、竞业达等都是放量大阴线,中军中国软件出现M顶的形态了,而且每个顶都接了一根大阴棒,中国软件我觉得从技术形态看80%是顶部了。当然,信创这里也不太可能由它一个标的说了算,毕竟其它大盘子的中军神州数码、海量数据等形态尚可,所以低位可能还会有反复活跃的机会,但是高位整体看个人觉得风险大于机会了。
或者可以关注下数字经济延伸的新方向,跨境支付和AIGC,核心代表分别是生意宝和视觉中国。
医药,虽然周五也有一波跳水,但整体看核心都相对抗跌,更像是被信创高标带动的。不过,这里医药的双中军核心众生药业、以岭药业,成交量都有些大了,前锋特一药业、华森制药倒还行,这种高标大家自己把握了。相对低位的机会反而可以多挖掘下,医药这里补涨应该还会有不少的。
不过,这里大家要尤其注意一下被交易量重点关注监控的标的,比如神奇等,可能会比较难走出来,信创的竞业达第二波没走出来,大概就是因为这个原因了。
二,短线情绪周期解析及预判:情绪有所退潮,量化数据有些差。我们看连板这块的话,基本除了重组利好的美利云走出了1+5板,其它连板高度又被压到了3连板。高标虽然还有不少资金抱团,但中位股基本全军覆没了,市场的风偏是有再降低的,所以大家还是要做好高切低的准备。
三,主线及个股机会分析:
医疗和信创都有些过热,那今天转发分享一些关于工业互联的研报消息:5G+工业互联网大会将召开,涉及产业4万亿
11月16日,工信部、湖北省宣布2022中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日在武汉光谷科技会展中心召开,主题为“数融万物智创未来”。
本届大会将汇聚政府领导、知名院士专家、行业领军人物、企业精英等各方嘉宾代表,并重磅发布“5G+工业互联网”系列阶段性、标志性成果,此外还将有系列“5G+工业互联网”重大项目签约,同时将重点举办“专精特新”、“数字建造”、“工业元宇宙”等主题分论坛。
工业互联网在标准化方面取得突破。今年10月,国家标准化管理委员会发布国家标准GB/T42021-2022《工业互联网总体网络架构》,这是我国工业互联网网络领域发布的首个国家标准,标志着我国工业互联网体系建设迈出了坚实的一步。
根据《中国工业互联网产业经济发展白皮书》(以下简称《白皮书》),2021年我国工业互联网产业增加值规模达4.1万亿元,占GDP比重达3.58%。《白皮书》预测,2022年产业增加值规模将达到4.45万亿元,占GDP比重3.64%。
机构指出,相比美国、日本、德国等主要工业国家,中国的工业互联网的行业渗透率还有较大提升空间。中国作为制造业增加值连续十二年位居世界第一的国家,工业互联网产业规模增长潜力巨大,预计2025年中国工业互联网核心产业增加值将达16224亿元。
相关公司:
东方国信:自主研发东方国信工业互联网平台Cloudiip,在2021年工信部国家级跨领域工业互联网平台的评选中继续保持领先地位。
东土科技:工业软件产品主要包括Intewell工业互联网操作系统、MaVIEW工业控制编程平台和嵌入式系统基础软件平台。
宝信软件:依托2020年发布的xIn3Plat工业互联网平台,成功通过国内首批最高级数字化成熟度IOMM卓越级认证,实现跨行业跨领域的互联互通、业务敏捷、数据智能。
①5G专网方面,看好5G+工业互联网正加速走向产业成熟及规模复制阶段,网络侧重点关注中兴通讯、三旺通信、映翰通;终端侧重点关注移远通信、广和通。
②政企及运营商方面,看好ICT行业短期情绪的修复,以及中长期随着投资落地带来的相关企业的业绩弹性,重点关注紫光股份、星网锐捷、浪潮信息、万国数据、奥飞数据、英维克、申菱环境、佳力图、科华数据、科士达。
③卫星互联网方面,看好中国星网正在推动低轨通信卫星行业由0到1的产业升级,上游元器件景气度持续提升,重点关注国博电子。
④数据中心方面,看好TO B/TO G的全面抬升,今年诸多受打压的行业(医疗教培互联房产)均已明确达到了zc的拐点,客户将触底反弹,业绩明年修复,估值修复。重点关注宝信软件、光环新网、美利云、海兰信、数据港等。
四,市场人气核心标的:特一药业/美利云/粤传媒/乾景园林/华盛昌
情绪修复观察标的:众生药业/以岭药业/神奇制药/华森制药/中天服务/深桑达A
五,交易分析总结
做了医药低位补涨板中国医药,竞业达拿了一个月终于还是走了,被交易所持续监管,这二波短期看来很难走出来了,等过了再找机会了。其余基本未动。