重视预期差的机会
A股猛女科代表
机构
2023-02-17 14:59:37
美联储一旦有了加息预期，对成长行情就是估值的压制，类似于新能源，CRO就很难大涨，反而成为压制因素，这是板块调整的核心原因
但这也正好成为未来的预期变化，也就是下跌的原因是资金面预期导致的，那么一旦变化，套利机会就来了，现在的坑都会被填平
对于新能源和CRO，从基本面的巨大变化来说，猛女一直认为没有板块性质的超级大行情了
但是业务在国内的集中式电站，却能迎来巨大的预期差
比如，市场会认为组件价格现在在1.8以上，硅料居然超预期的反弹影响下游的利润
但是这些都是基本面的短期干扰
硅料其实已经见顶，很久每涨了，没跌是因为现在的排产太强，下游需求太旺盛
半个月到一个月内，硅料就会开始下跌，组件的价格开始跟随，大基地轰轰烈烈的开始
这就是预期差
但这也正好成为未来的预期变化，也就是下跌的原因是资金面预期导致的，那么一旦变化，套利机会就来了，现在的坑都会被填平
对于新能源和CRO，从基本面的巨大变化来说，猛女一直认为没有板块性质的超级大行情了
但是业务在国内的集中式电站，却能迎来巨大的预期差
比如，市场会认为组件价格现在在1.8以上，硅料居然超预期的反弹影响下游的利润
但是这些都是基本面的短期干扰
硅料其实已经见顶，很久每涨了，没跌是因为现在的排产太强，下游需求太旺盛
半个月到一个月内，硅料就会开始下跌，组件的价格开始跟随，大基地轰轰烈烈的开始
这就是预期差
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真知无价，用钱说话
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