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4.25 早评:机构调仓明显!
韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-04-25 07:56:20


小记:

近期公募基金频繁公布一季报,看了一下,A股公募基金十大重仓股,多了一个金山办公,退出的方向是锂矿和免税,这是资金加仓AI和科技的标志。但从整体基金配置标的来看,大多数的机构对科技、人工智能和数字经济等还保持怀疑态度,这里一方面说明了机构的谨慎,一方面也说明了人工智能和数字经济还远没有见顶,因为增量资金还在后面。同时,由于一季度有基金经理把重仓的十大新能源股全部砍仓,梭哈AI人工智能,一季度最高斩获了14%的正收益,这让场内的机构投资者开始摇摆。于是周一的指数,在上周五已经大跌的基础上,指数再次新低,看了下跌幅榜,除了很多业绩不好的,就是新能源赛道股偏多,很明显,趁着指数调整,机构在做调仓换股。接下来是4月24日晚间复盘,主要分为指数、短线和中长线:

一、指数周期:

指数周期预判正确,由于周五是第一根大阴线,故周一盘前文章判断指数还有新低,毕竟做空的动能需要一个消化过程,不会马上停止,从周二指数的表现来看,跌幅有所减缓,尾盘有明显抄底动作,那么周二的话,指数有机会做一个修复动作。但指数当前的位置处于下跌寻底的过程中,即使修复也不一定能稳住,在这个阶段,指数没有彻底企稳之前,维持指数短期调整不排除新低的判断,中期来看指数大概率在寻底后会做一个区间震荡动作,以上是对指数周期的判断!

二、短线周期:

情绪周期预判正确,ChatGPT板块破位虽有修复,但修复力度越来越弱,这样看的话,板块整体走震荡调整的概率大,而个股方向,很明显资金的重心已经从人工智能应用、芯片等转向了逻辑最纯正的光模块,以及有行业重估预期的传媒板块,在四月底这个位置,任何强势和抗跌的板块都值得我们重视,因为这几天强势和抗跌的板块,很有可能成为五月资金的主攻方向。那么按照这个思路来推演的话,对于人工智能应用、芯片等,短期看调整,对于光模块和传媒,则有穿越预期,以上是对当前短线情绪周期的思考;

三、中长线方向:

中长线方向,近期,在指数大幅调整的过程中,我们发现,最受欢迎的是AI业绩股,或者说传媒、数字经济、科技属性的业绩股均受欢迎,且很明显这些方向抗跌有穿越预期,这样看的话,中长线的挖掘依然要聚焦以上方向。而对于其他方向,暂时观望为主。

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