重视这个位置的稀土!
1、 春节过后上班第一周,稀土现货价格涨了12%,现在110万,2011年的历史高点是128万。上游企业订单都接满了,供需矛盾非常严重,价格已经压不住;
2、 全行业库存非常低,上游、贸易商、下游磁材企业库存远低于往年同期,无论是第三方网站调研还是上市公司披露的存货都可以看出来;
3、 政府肯定不想让疯涨,但是现在没有太多的手段,之前让北方稀土在包头交易所限价拍卖,但是没多久就停了,不管用,上周五北方稀土的2月挂牌价远低于市场价,同样没用,当天现货价格大涨5%。
4、 现在政府态度和以前不一样了,稀土是战略资源,要卖稀的价格,不能卖土的价格,春节前发放的生产指标才增长20%,比较克制,现在政策宗旨不会主动让价格进入下跌趋势!
5、 资本市场不care价格上涨?近期跟着锂电调整,但是背离接近临界点,而且随着时间的推移,稀土的供需格局是最好的,供给根本出不来,这和锂电别的产品不一样,即使看未来三五年,格局同样很健康,即使锂都比不了稀土。这个逻辑有可能是稀土接下来最大的预期差,稀土的估值将在锂电产业链中脱颖而出!
6、 看好北方稀土。国内轻稀土指标大部分给了北方,现在单吨盈利50万,可谓是量利齐升,十足的周期成长股,今年利润大概率100亿,目前PE15倍,看3000亿市值。另外关注去海外找矿的盛和资源和整合注入预期的五矿稀土。磁材板块也可配置。
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