大家好,从今天开始,每周末都会给大家讲一下股票之道,所谓的道就是当我们掌握规则,了解对手之后我们该怎么做,到底怎么才能赚到别人的钱。这里面满满的都是干货、比如如何使用问财、如何吹票、如何挖票、如何了解一个上市公司等等,我也都会详细的给大家分享普及。
今天我们就来讲,在市场存活最重要的一个生存方式和技能—仓位。
首先你看一下这哥们的这收益率,看一下这种瀑布式的下跌,你能感受到一件事情,就是说如果你是这样的一个收益率,你最终肯定是被市场吞没了。我把这哥们的资产的亏损和其他几倍到几十倍收益率的对比一下,这个过程叫做财富转移。
也就是说,其实我们来到这市场上,大多数的散户最终他会被这四个字所取代。只要你在这市场上不懂,最终你的财富就会被转移,因为你拿到的是筹码,你拿到的是股票,你的钱已经交给了卖你股票的那些人。所以好多人一直不明白,说那些钱哪里去了,就是为什么跌了这么多,那些钱哪里去了?那些钱在你买入的时候,已经变为了别人的钱。所以钱哪里去了?你高价比如10块买入的票,现在变成了3块,你亏了7块钱,这钱在哪里呢?在你10块交给的那些人手里,所以钱呢从来就没有凭空的改变过,而只是完成了转移。这就是我们所谓的财富转移。
那在财富转移的过程中,我们怎么样在去市场上生存?怎么样不做到上述那样瀑布式的下跌的情况,那你们唯一要做的就是两个字,我把这个东西当做道的第一讲来讲就是仓位。很多人他根本就不会开仓,他的开仓永远都是我要梭哈。生怕这钱呢买不完,就觉得这市场就赚不到钱了,深怕今天不满仓,我就会亏钱一样。
仓位是真正的核心,就没有任何东西它能比仓位更能代替这一切。
你如果想在这市场上真正的生存,你先把这些东西练会了,你先把怎么控制仓位练会了。你一旦把这个技能具备之后,后面你想亏钱真的非常非常难,为什么呢?因为比如说你开1/8仓位,这样的情况下,占你总仓位比例的12.5%,这种情况下,你如果亏10个点,你其实只亏了1.25%,这个情况你能接受吗?也就是说,你比如说你本金100万,你开了1/8仓位,但是你吃了大面,亏十个点挺大吧,这时候你的回撤只有1.25%。
也就是说,你100万,还剩98.75万,这个时候你能接受吗?你如果能接受,就能迅速的止损,可能你后面再开仓的时候就赚回来了。那你如果不能接受,继续去加仓干,你如果继续错了呢,那这百分之十如果再亏呢?你就变成了四分之一仓位,那这个时候你再亏百分之十,你就亏3.75%了。这个情况下你的本金可能就变成96.25万。那这个时候你能接受吗?你可能就不能接受了,为什么呢?因为你亏的感觉你有点疼了。
你记着啊,在这市场上,从来没有说有钱的他亏了就会不疼,没钱了,他就会怎么样。唯一这散户刚开始本金少一点,比如说这刚进场本金一万的散户,他亏了四千块。多不多?其实在本金和总比例上它确实挺多的,但是他不致命。这个大韭菜呢几百万上千万,这哥们如果亏损同样的比例,你让他推四百万,对他来讲,其实在某种程度上讲也非常致命。你不要说他有一千万,他就怎么怎么样,他有一千万和你的感受其实是一模一样的,甚至比你更剧烈,因为那实打实亏了你的一百倍。
我们讲你不管你有多少钱,你进场,首先你得学会控制仓位。我经常在讲一个仓位控制,就是说接力,你最多最多不要超过八分之一。 那么假设你上八分之一仓,回撤一点二五,疼是疼了点儿,但是没有那么疼,这种情况下,你可能通过别的操作你就赚回来了。我们来看今天在这种接力玩法下,就是我经常在讲,就是给新进新学员讲,你不要去送了,为什么呢?因为首板之后进二板的成功率它是非常非常低的。有多低呢?我们看昨天一共有53个首板,今天涨停的就一个佛慈制药。那这个概率是多少呢?也就1.88%。这种比例你看一下,就是说你只你要昨天你在这个首板里面选择打二板,你只有1.88%的盈利能力。剩下全是亏,那亏起来就是今天这一排排回吐波,你看看在哪里适合你亏。
在这种逻辑之下,我为什么说接力是一个非常难玩的事情,九死一生,板客他非常难,难就难在这儿,而板客又是最暴利的,这个我们在后面来讲。
我给大家做一个最好的规定,就是你如果玩接力不要超过八分之一仓位;那如果你玩套利,不要超过四分之一仓位。
经常有人跟我说,我的这个舱位没满,然后怎么怎么样。首先这个仓位怎么往满堆?作为一个短线选手,理论上当天的开仓不要超过半仓。这是理论啊,但实际当天有时候特别炸,你买就赚,你可以把仓堆满。但是一般情况下最好控制你的仓位,不要超过半仓,为什么呢?市场有时候风云突变,午后就突然跳水了,这种情况你根本就没有办法,因为这是一个T+1的市场。所以在这种市场情况下,一般不要超过半仓。买了赚了,我再往上怼仓位,就是比如说早盘,我我打了一个板,我发现没问题了,我再打一个,直到那个板炸了,我认为今天市场有问题,那我收手。这种情况下,我把风险交给次日,那次日之后我就能出来了,能出来之后,我再去应对我的仓位就没有问题了。我即使割了,我还有机会再干。
但是如果你当天上满了仓位,次日,万一美股大跌,晚上美股暴跌跳水,影响我们第二天情绪,开盘就是冰点。这种情况下,你说你割是不割。你割,割在地板了,这时候心态炸裂了;你不割,继续向下,这时候心态还是炸裂。
总之,仓位的推法一般来讲,按照你的盈利水平慢慢往上推,推上去之后,一般推到半仓,今天就结束了。除非行情特别好,你买一笔就大肉,买一笔又大肉。比如说我先开了八分之一,我做了一个套利,套完之后板了,这时候我总仓位盈利百分之一点二五了,那么我接着继续干,又涨了五个点,那总仓位我盈利了百分之一点七五,这时候我再干。总之呢,我发现一个仓位不赚了,然后我仓位推到半仓了,这种情况下我今天就不干了,我留给明天再干,这是一方面,第二方面,题材是不断出现的。比如说像前段时间北交所莫名其妙晚上就出来,这个时候你没有仓位,你只能第二天的去竞价去砍仓位。这个时候你非常被动,首先有些时候需要你竞价买票了,但是你砍不出来,但竞价结束之后再去买,成本已经很高了,抬高之后你一追了,你很有可能追到一个高点,这时候你心态炸裂了。
所以我们讲,仓位不要超过半仓,突然遇到确实特别看好的东西,这个确实特别看好,是怎么确实的呢,在你的认知内,而不是我的认知内。有时候出手你敢重仓,你确定性极强,是经过市场不断的磨练,对市场认知造成的。甚你觉得这票我一定要上仓位,我最少四分之一,甚至这票我怼半仓,为什么呢?逻辑太硬了。这种情况下,那你就可以这么干,不是说完全不能,而是你一定要在你认知之那种,你这个认知是大概率赚钱的认知。就是昨天我讲过这个盈亏比,首先在你的认知内,你觉得这笔操作必须是百分之五十或者百分之九十以上的胜率。在这种情况下,我的仓位就能重。
重仓之后,市场如果正反馈-上涨,那你就对了。那一旦负反馈,你要做的就是重新审视这笔操作到底对不对?那可能就是错的,为什么呢?我经常讲一句话,只有市场是对的。你永远不可能对,只有市场是对,你买入进去之后涨了,对了;错了,市场对的。你错了该怎么办?你认错,而不是你错了之后你觉得市场有问题。所以这个仓位,一般来讲半仓滚动,单票接力不超过八分之一,单票套利不超过四分之一。
这市场很多人他会有一种习惯,满市场几千只票,但有些人每天就盯着这分时看,然后盘口突然多了二百万,这哥们就开始问,这是不是庄家在打压呀。然后呢,底下盘口突然出现了一百万,因为哥们儿没钱嘛,就一万块钱,就觉得这一百万是庄。然后就觉得他在吸筹,你天天盯着这一个分时有屁用,他没有用,你要去看整个市场在干嘛啊,市场怎么了?市场出现什么样的变数?你才能从容的去应对,然后忘记你的票,就根本不用看,我偶尔扫一眼就可以了。偶尔一看,哎,符合预期,ok ,今天就完事,明天的去做预期之内的事情。
今天聊这么多,这么碎,就是我觉得一定要重视仓位管理,你只要重视仓位管理,你一定能赚到钱。但是你不重视,总有一天你可能就踩大雷了。这个踩雷这东西,就是我们经常说一句话啊,不是说我割不起啊,我能割起,我最害怕的就是那种不确定性,这种不确定性一旦出来,不是我割不起,是我割不出去了,这割不出去这东西。比如说我们看到这易见这票。你一旦踩到这种雷,你确实就没有办法。
有时候这种惊天大雷,你是避不了的,为什么呢?黑天鹅事件就是这么来的,所以一旦踩雷之后,如果这这只有八分之一仓位,你还能活,他大不了把这八分之一折了,你亏损百分之十二点五,完了你还有百分之八十七点五,还可以拍拍土再来。但是满仓,你折了百分之九十之后,你觉得你是百分之十再到你本金百分之百的情况下,你要翻十倍,你谈何容易啊,你几乎可能就彻底葬送了。
最后就是建议大家,如果真的想在这个市场上想生存,控制好仓位就是你们生存的第一法则。今天就聊这么多,明天见。
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