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股市入门之道—什么是仓位
伏地生
春风吹又生的公社达人
2022-03-26 17:32:25

大家好,从今天开始,每周末都会给大家讲一下股票之,所谓的道就是当我们掌握规则,了解对手之后我们该怎么做,到底怎么才能赚到别人的钱。这里面满满的都是干货、比如如何使用问财、如何吹票、如何挖票、如何了解一个上市公司等等,我也都会详细的给大家分享普及 

今天我们就来讲,在市场存活最重要的一个生存方式和技能仓位 

首先你看一下这哥们的这收益率,看一下这种瀑布式的下跌你能感受到一件事情就是说如果你是这样的一个收益率你最终肯定是被市场吞没了。我把这哥们的资产的亏损和其他几倍到几十倍收益率的对比一下,这个过程叫做财富转移


 
 

 也就是说,其实我们来到市场上,大多数的散户最终他会被这四个字所取代。只要你在这市场上不懂最终你的财富就会被转移,因为你拿到的是筹码,你拿到的是股票,你的钱已经交给了卖你股票的那些人所以好多人一直不明白说那些钱哪里去了,就是为什么跌了这么多,那些钱哪里去了?那钱在你买入的时候,已经变为了别人的钱。所以钱哪里去了?你高价比如10块买入票,现在变成了3你亏了7块钱,这钱在哪里呢?在你10块交给那些人手里,所以钱呢从来就没有凭空的改变过,而只是完成了转移。这就是我们所谓的财富转移。

那在财富转移的过程中,我们怎么样在去市场上生存?怎么样不做到上述那样瀑布式的下跌的情况,那你们唯一要做的就是两个字,我把这个东西当做道的第一讲来讲就是仓位。很多人他根本就不会开仓,他的开仓永远都是我要梭哈。生怕这钱买不完,就觉得这市场就赚不到钱了,深怕今天不满仓,我就会亏钱一样。

仓位是真正的核心,就没有任何东西能比仓位更能代替这一切。

 

你如果想在这市场上真正的生存,你先把这些东西练会了,你先把怎么控制仓位练会你一旦把这个技能具备之后,后面你想亏钱真的非常非常难,为什么呢?因为比如说你开1/8仓位这样的情况下,占你总仓位比例的12.5%,这种情况下,你如果亏10个点你其实只亏了1.25%这个情况你能接受吗?也就是说你比如说你本金100你开了1/8仓位,但是你吃了大面十个点挺大吧这时候你的回撤只有1.25%

也就是说100万,还剩98.75万,这个时候你能接受吗?你如果能接受,能迅速的止损,可能你后面再开仓的时候就赚回来了。那你如果不能接受,继续去加仓干你如果继续错了呢,那这百分之十如果再亏?你就变成了四分之一仓位,那这个时候你再亏百分之十,你就亏3.75%了。这个情况下你的本金可能就变成96.25万。那这个时候你能接受吗?你可能就不能接受了,为什么呢?因为你亏的感觉你有点疼

你记着啊在这市场上,从来没有说有钱的他亏了就会不疼没钱了,他就会怎么样。唯一这散户刚开始本金少一点,比如说这刚进场本金一万的散户,他亏了四千块。多不多?其实在本金和总比例上它确实挺多的,但是他不致命。这个大韭菜呢几百万上千万这哥们如果亏损同样的比例,你让他推四百万对他来讲,其实在某种程度上讲也非常致命。你不要说他有一千万,他就怎么怎么样,他有一千万和你的感受其实是一模一样的甚至比你更剧烈,因为那实打实亏了你的一百倍。

我们讲你不管你有多少钱,你进场,首先你得学会控制仓位。我经常在一个仓位控制,就是说接力你最多最多不要超过八分之一。 那么假设你八分之一仓回撤一点二五,疼是疼了点儿但是没有那么疼,这种情况下,你可能通过别的操作你就赚回来了。我们来看今天在这种接力玩法下,就是我经常在讲就是给新进新学员讲,你不要去送了,为什么呢?因为板之后进二板的成功率它是非常非常低的。有多低呢?我们看昨天一共有53首板,今天涨停的就一个佛慈制药。那这个概率是多少呢?也就1.88%这种比例你看一下就是说你只你要昨天你在这个首板里面选择打二,你只有1.88%的盈利能力。剩下全是亏,那亏起来就是今天这一排排回吐波,你看看在哪里适合你亏。

 

在这种逻辑之下,我为什么说接力是一个非常难的事情,九死一生,板客他非常难,难就难在这儿板客又是最暴利这个我们在后面来讲 

我给大家做一个最好的规定,就是你如果玩接力不要超过八分之一仓位那如果你玩套利,不要超过四分之一仓位。

经常有人跟我说,我的这个舱位满,然后怎么怎么样首先这个仓位怎么往满堆作为一个短线选手,理论上当天的开仓不要超过半仓。这是理论啊,但实际当天有时候特别炸,你买就赚,你可以把仓堆满。但是一般情况下最好控制你的仓位,不要超过半仓为什么呢?市场有时候云突变,午后就突然跳水了,这种情况你根本就没有办法,因为这是一个T+1的市场。所以在这种市场情况下,一般不要超过半仓。买了赚了,我再往上怼仓位就是比如说早盘,我我打了一个,我发现没问题了,我再打一个直到那个板炸了,我认为今天市场有问题,那我收手。这种情况下,我把风险交给次日那次日之后我就能出来了能出来之后,我再去应对我的仓位就没有问题了。我即使割了,我还有机会再干。   

但是如果你当天上满了仓位,次日,万一美股大跌晚上美股暴跌跳水影响我们第二天情绪,开盘就是冰点。这种情况下你说你是不割。你割割在地板了,这时候心态炸裂了你不割继续向下,这时候心态还是炸裂

总之仓位的推法一般来讲,按照你的盈利水平慢慢往上推推上去之后,一般推到半仓,今天就结束了除非行情特别好,你买一笔就大肉,买一笔又大肉。比如说我先开了八分之一我做了一个套利,套完之后了,这时候我总仓位盈利百分之一点二五了那么我接着继续干又涨了五个点,那总仓位我盈利了百分之一点七五,这时候我再干。总之呢,我发现一个仓位不了,然后我仓位推到半仓了,这种情况下我今天就不干了,我留给明天再干,这是一方面第二方面,题材是不断出现的。比如说像前段时间北交所莫名其妙晚上就出来,这个时候你没有仓位,你只能第二天的去竞价去仓位。这个时候你非常被动,首先有些时候需要你竞价买票了,但是你不出来,但竞价结束之后再去买成本已经很高了,抬高之后你一追了,你很有可能到一个高点,这时候你心态炸裂了。

所以我们讲,仓位不要超过半仓,突然遇到确实特别看好的东西,这个确实特别看好,是怎么确实的呢,在你的认知内而不是我的认知内有时候出手你敢重仓,你确定性极强,是经过市场不断的磨练,对市场认知造成的。甚你觉得这票我一定要上仓位,我最少四分之一,甚至这票我怼半仓,为什么呢?逻辑太硬了。这种情况下,那你就可以这么干,不是说完全不能,而是你一定要在你认知之那种你这个认知是大概率赚钱的认知。就是昨天我讲过这个盈亏比,首先认知内,你觉得这笔操作必须是百分之五十或者百分之九十以上的胜率。在这种情况下,我的仓位就能

重仓之后,市场如果正反馈-上涨,那你就对了。那一旦反馈,你要做的就是重新审视这笔操作到底对不对?那可能就是错的,为什么呢?我经常讲一句话,只有市场是对的。你永远不可能,只有市场是对,你买入进去之后对了错了市场对的你错了该怎么办?你认错而不是你错了之后你觉得市场有问题。所以这个仓位一般来讲半仓滚动,单票接力不超过八分之一单票套利不超过四分之一。

这市场很多人他会有一种习惯满市场几千只票,但有些人每天就盯着这分时看,然后盘口突然多了二百万这哥们就开始问,这是不是庄家在打压呀。然后呢,底下盘口突然出现了一百万,因为哥们儿没钱嘛,就一万块钱,就觉得这一百万是。然后就觉得他在吸筹,你天天盯着这一个分时有屁用,他没有用,你要去看整个市场在干嘛啊,市场怎么了?市场出现什么样的变数?你才能从容的去应对然后忘记你的票,就根本不用看,我偶尔扫一眼就可以了。偶尔一看,哎,符合预期,ok 今天就完事,明天的去做预期之的事情。

今天聊这么多,这么碎就是我觉得一定要重视仓位管理,你只要重视仓位管理,你一定能赚到钱。但是你不重视,总有一天你可能就踩大雷了。这个踩雷这东西就是我们经常说一句话啊,不是说我不起啊,我能割起,我最害怕的就是那种不确定性这种不确定性一旦出来,不是我不起,是我不出去了,这不出去这东西。比如说我们看到这这票。你一旦踩到这种,你确实就没有办法。

 

有时候这种惊天大雷你是避不了的,为什么呢?黑天鹅事件就是这么来的,所以一旦踩雷之后,如果这这只有八分之一仓位你还能,他大不了把这八分之一折了,你亏损百分之十二点五,完了你还有百分之八十七点五还可以拍拍土再来。但是满仓,你折了百分之九十之后,你觉得你是百分之十再到你本金百分之百的情况下,你要翻十倍你谈何容易啊你几乎可能就彻底葬送了。

 

最后就是建议大家,如果真的在这个市场上想生存,控制好仓位就是你们生存的第一法则。今天就聊这么多,明天见。

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