公司业务大体有三部分组成:钨钼等有色金属(40%)、电池材料(40%)和稀土业务(15%)(公社有深度分板贴)。
锂电池现在涨上高位的高高在上,也到了挖掘低位补涨的时候了。厦门钨业的亮点在于厦钨新能上市带来的低估+钴酸锂龙头和NCM材料前5+实质资源股(钨钼+稀土等),有点类像格林美(低估+新能源分支+资源股),但多一个子公司分拆上市。
钴方面,公司持有赣州腾远1140万股股份,占赣州腾远股份总数的15%。这不是一家小公司,年收入17个亿,目前正申请创业板上市,18年估值39亿。
钨钼材料方面,开始进入涨价周期。赣州钨协近日公布今年1月国内钨市预测均价,55%黑钨精矿8.58万元/标吨,较上月上调2800元/标吨;仲钨酸铵13.12万元/吨,上调4400元/吨。目前钨价维持稳中向好趋势,原料端捂货盼涨情绪积极,加之进入冬季北方矿山开采难度增大,部分矿山供应基本停滞,原料端供应持续缩减。看看洛阳钼业都涨成什么样了。
ps:12月中旬以来,港资默默吸货,现在就差一个爆发契机了!