1)士兰微:国内IDM功率领军,IGBT迎超预期进展。优势∶产能领跑,传统业务多。但是目前业绩不太行(8寸产能打满影响了供应,产品线需要磨合期)。
2)时代电气:显著低估的IGBT巨头。除轨交电网外,公司亦于新能源汽车、光伏风电领先突破,汽车方面进入广汽、理想、小鹏等A级车以上车型供应,光伏风电亦进入阳光、远景、金风等。但是轨交业务占比太大,IGBT弹性太小。
3)斯达半导:工控基本盘稳固,新能源汽车、光伏迎突破。公司在工控IGBT地位稳固,具有向海外龙头直面竞争能力。未来5年行业200亿->400亿,国内市占率从5%->20%。优势∶董事牛,业务纯正,技术强,订单多,大客户稳定。但是估值太高,产能不足。
4)新洁能:工控、光伏IGBT进展超预期。不止于MOSFET,公司在工控、光伏IGBT进展亦迎来快速突破。如光伏进入阳光电源、德业、固德威等供应,有望迎来数亿级营收。
5)闻泰科技:收购了一家 IGBT,还搞跨境并购做 IGBT代工。
2、PCB
PCB就是最常见的印制电路板。估值杀太狠了,业绩不错明年预期强所以值得高看一眼。
它的逻辑在哪呢?
1)主要原因:业绩超预期估值修复。之前市场的预期很差,对逻辑和业绩的双杀后,发现PCB三季报超预期,验证了赛道景气度,所以市场开启估值修复以及机构回补仓位。
2)需要时间验证的产业逻辑:三大对PCB需求大增的行业。通信PCB(5G基站需求大);数据中心PCB(5G的数据量暴增带动数据中心需求);汽车PCB(随着传统车和新能源车销量上涨而需求增加)。
成交量还在放大,大盘非理性跌破新低。
短期情绪大分歧近冰。中期情绪进入发酵期。
11.4美联储会议、蛙蛙事件未落地。
支线靠意淫群魔乱舞,主线调整。
化工高低切失败,湖北宜化跌停无承接。
锂电对利好敏感度仍低,氢氧化锂利好冲突磷酸铁锂逻辑。
夜盘特斯拉跌了!!!
【今日操作节奏】
今天早盘还有恐慌下杀清掉昨天尾盘抄底的资金的话,是一个猛干节点,我会继续加仓。(最多加到7成,现在还是不适合满仓干)
没有强修复的话就可以大幅减仓了,毕竟也是有风险信号了。
具体以临盘情况为准。
【核心观察标的】
心路历程:
刚计划开始加仓就马上来了加仓机会~~虽然没有杀出恐慌盘,但是大盘的破位大跌我认为是因为过度解读消息带来的情绪错杀(怎么会随便动武打蛙蛙呢?),蛙蛙股市都还坚如磐石,北向也还在持续买买买。所以开始加仓,当前5成仓,今天早盘有继续下杀恐慌节点的话我会继续加!
竞价主线除了有利好的锂电池外集体低开,而支线还可以,开盘看鑫铂股份走的很纠结,按计划冲高走了。又卖飞了,还好没涨停,气抖冷。最近感觉还有点喜欢上卖飞的感觉了。
锂电冲高回落减仓昨天盘前计划隔日T的永太科技,尾盘抢筹,继续拿着,机构预测11月锂电会有估值修复行情。
【美洲锂业报价千禧锂业点评摘选】
锂板块最近表现疲软,价格和股价的背离正在发生,逻辑正在发生变化。机构认为接下来锂价难有大幅波动,更多的是窄幅区间震荡,行情的驱动力有望从价格驱动变为业绩驱动,随着业绩的释放,锂板块必将迎来一波重估的行情,预计在11月份!
同花顺告诉我今天永太满足“星星之火”,搜了下,这个问财条件感觉还不错,都是缩量回调十字星企稳。
开盘中青宝继续冲高,歌尔股份格局了一下,后面中青宝回落,歌尔冲高清了,支线就是套利预期。
光伏爱旭股份从三个点看到8个点,刚好卖了鑫铂光伏仓位小了,所以买了一笔支持,买完马上上板了堵着了想加仓没加成,排的单也没撤后面炸进去了,按湖北宜化的反弹幅度来看,问题应该不大。追高穷三代,低吸毁一生。
指数回暖看快速涨幅,云天化和红宝丽都在前排,感觉磷化工要日内结束调整了?就去买了云天化,这笔交易不太满意,反弹强度不及预期+放量大跌+湖北宜化跌停没翘板+联创/清水源下跌无承接,打算今天有溢价就先卖了,之后缩量企稳再买。
复盘发现磷化工逻辑有利空——特斯拉跟赣锋锂业签订了氢氧化锂的长单,而氢氧化锂是用在三元锂电池上面的,磷化工是磷酸铁锂电池的上游,两者技术路线是冲突的。更坚定了我有溢价就卖的心。
下午回暖,高标风电吉鑫科技回封,打板。一是补充风电仓位,二是做指数共振辨识度标的套利。前有大金重工4板炸了仍有高溢价,加上金田路席位溢价,板砸机会都不是不可能!
【做T】
套利临停宏辉转债6个点,早上6个点看到18个点才买,有利好刺激+正股板的很硬就去了,忘了自己的规矩——午觉时间不做转债!(中午没睡,后面看到蛙蛙的消息就一直吃瓜吃到了收盘)
高澜转债,恐慌点企稳做正t,尾盘抢筹跟着加仓了一笔,储能温控弹性又好逻辑又硬,谁不喜欢呢。
晶澳科技、赛轮轮胎小T。(晶澳本来想加仓的,怂了还是T出去了)
(逆势赚!日常感觉:我悟道了?)