1、情绪

相比之前的死寂沉沉而言，昨天晚上讨论的情绪居然还不错。

引起讨论的是药明生物Q4的新增项目，由于之前11月底的时候披露项目只有91个引发市场大跌，两天跌幅超过30%，结果昨天突然说短短1个月时间增加了41个项目，只能说吃相太难看了，但确实也是实质性的利好。

不过由此引发的讨论，也衍生到了其他方向，不过新的方向不多，主要还是集中在新能源、飞行汽车这些上， 鸿蒙也有讨论度，但之前已经预期了很多次了，所以热度也不高。

从今天盘面的整体情绪来看，虽然有引导的因素在内，但市场情绪确实在回暖。

2、小作文+GJD

今天盘面上比较有意思的事情，本来表现和前两天差不多，上午拉一下然后开始跳水。结果没想到，中午的时候有人放风，下午某队的马甲通过北向配合拉升，直接把指数抬上去了，虽然尾盘力量减弱，但整体普反的格局已经走出来了。

关于这个消息，没有去验证过，后面又传了几个版本，总体大差不差。不过市场对于下周一降息的预期比较高。

另外一个事情是iShare中国ETF(FXI) 的看涨期权持仓量近几周大幅上升，与2022年底的情况相似。

3、策略

关于底部区域的观点，我们在周一的文章中已经聊过了，今天上午的低点是2867.72，差不多比较接近了。明天是一个确认点，如果放量突破，那么反弹基本确立。

策略上，1）需要注意底部的反弹比较容易会反复，今天的表现不算特别强，关注明天的持续性。2）今天的反弹是小作文吹风+GJD引导出来的，所以周末小作文兑现的预期会比较强，明天可能会有资金抢跑。3）午后北向净流入最高近80亿，收盘又回收不少，应该也是在调仓，盘面看应该是买新能源、减高股息。4）继续关注低位同时能带动指数且有预期的方向。

4、市场

今天两市成交7120亿元，比前几天增加了500亿，不算多。但主力资金和北向资金都是大幅净流入。北向资金全天净流入42亿，是今年以来最多的，算上今天，年初至今北向资金净流出49亿。

行业板块来看，新能源尤其是锂电方向表现最强，结构上是底部持续放量反弹，其他的包括鸿蒙、卫星等方向都是下跌之后的反弹，另外主题层面的飞行汽车也是新的东西。走的比较弱的方向是之前护盘主力的高股息，煤炭、银行等等。

5、地产   

催化剂是央行已批复总额1000亿元的住房租赁团体购房贷款，支持8个试点城市购买商品房用作长租房。8个试点城市分别是天津、成都、青岛、重庆、福州、长春、郑州和济南。

目前只是试点，未来这个方向规模预期是逐渐扩大。

6、新能源

整体的表现是超跌反弹，机构这几年里面筹码出清比较多，又是底部能带动指数。细分逻辑上锂矿和光伏、储能方向出海比较强。

锂矿，接力光伏和逆变器继续反弹，催化剂是有消息称智利北部数百人举行kangyi活动，全球最大锂盐湖Atacama道路遭封锁。

逆变器，去库存接近尾声，11月出海环比转正，需求方面是中/美/欧大储放量。据调研2023年中/美/欧大储装机分别为40/25/5GWh，欧洲电改方案助力大储快速放量，预计24年增速100%；美国受到加息&担心IRA兑现度影响，预计24年增速50%。（广发电新）

7、飞行汽车

是一个很新的东西，之前政策上支持低空经济就包含这一部分，具体落地层面还有很多法规上面的流程，后续政策上也会有相应的产业政策支持。

昨天小鹏直播看的人不少，据关官方信息小鹏分体式飞行汽车预售价超100万元；2023年国内百万级汽车销量超过20万台，预估首款“陆地航母”市占比为20%，约4万台。

8、卫星

1）今天太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用引力一号（遥一）海澜之家号运载火箭，将搭载的云遥一号18星-20星共3颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。

2）卫星通信