但是我没有特别多想说的,去年赛道大热,今年反噬是正常的。
在上一篇文章里《投机惯性》,我就很显然地说了,趋势类赛道普遍性消退。投机风格管三个月,我说三个月也不是拍脑袋说的。
节点会很简单,两会前后,新一轮国策出来,要么加强已有的赛道分支,要么出现新的赛道分支,那个时候题材投机的热度会消退。那个时候就好说了。
现在熬吧,除了小体量的短线高手,是高手哦,其他的都不好过。
在这里我说两点。
第一,市场悲观的预期打得太满了。这才几天啊,不仅给成长股判死刑,甚至各种说金融危机的,拜托,除了当年次贷危机,信用破产,你听说过全球超发货币的情况下出现金融危机的可能吗?从18年开始,每次大跌后,都是这个说辞,不信各位去看看去年年初暴跌后,是不是也很多人这样说?
同样,我也不知道为什么每年,都有那么多人在年初出现切换后,就定义未来一年的行情,反正去年年初和今年是类似的。。从半个月看一年,每年都被打脸,每年都要来当经济学家,咋不去gwy当智库呢?
我并不是在这里鼓吹买赛道,整体性的弱势不可逆转,但是我很反对跳大神的行为,仅此而已。我也认为今年是题材投机的大年,但是不会一直持续,赛道趋势股也不会一直弱势,说不定半年后各位又要在宁德新高的时候说一句:YYDS。
市场的高低切是正常的,尤其是传媒(游戏),中药这两个,业绩有保障,又有世界性的风口和驱动,不要觉得传媒类的业绩会不好,那是刻板印象,叠加了元宇宙以后,把他们当新兴的赛道去炒作是更好的。
依然,看不上老基建看不上地产,不太看得上消费。
第二,在这里,如果说,要有一个方向,既符合年初看业绩的导向,又具备世界性的讨论,就是新冠检测和新冠特效药。
在今年十一月之前,恐怕大家都不会认为,两年后,疫情可以再次席卷全球,奥密克戎正式登陆我国,是严峻的考验,国外基本躺平,大家都在预期流感化:就是在病毒毒性不断降低,在疫苗接种率普遍上升后,辅以特效药,来度过这次疫情。这几个条件缺一不可,所以这里有两个关键点:检测和特效药。
检测的九安就不说了,热景的业绩给板块带来了业绩驱动。
特效药之前大家主要炒作的辉瑞原料药,中间体,但是和疫苗一样,我们一定不会信任欧美的特效药,会以我为主,也就是国内的特效药。当然,特效药是必然低价的,集采,所以业绩驱动不大,主要是概念性炒作,是从无到有的炒作。
不要一跌就悲观,一涨就上头,一个月之前,给我普及券商逻辑的时候,也是看老师们轰轰烈烈地讨论大牛市,这都还没有白云苍狗,不过一个月,就和我说金融危机?
最后,抗疫加油,各位保重。
就这样吧,还是那句话,我没兴趣和各位争论,各位看一下,点个赞就行。