这两天把洪都西飞这些都止盈了,军工线的大股这种涨速太快了。后面思路转向独立个股比较合适。
种业之前持股隆平,今天加配了丰乐。养殖业做到了一点鹏都农牧,打个野吧。。
继续坚持种业和军工轮动做~
整体来说,市场现状是迷茫混乱的,你能看到的都是各种大公募和基金在做调仓活动,昨天干这个,今天就来抱消费品了,明天指不定是家电呢。。
所以热钱对市场强度是存疑的,这也是金融线不温不火的原因。
今天额外有个事情,是河北的情况不太好,这个日增幅太大了,这会引发外资的出逃和负向题材,也就是疫情线的崛起。
以下是逻辑线
种业:丰乐在这里需要一段时间的筹码沉淀,所以你看它的辨识度在下降,隆平这种行业龙头在走强。预期没变。继续看好。
养殖业在走通胀和承接资金的逻辑,中水这个独立的运作个股三波基本没问题了,可惜今天没给我打野低吸的买点,错过。。
军工:机构线的高度我觉得打够了,短期要沉淀筹码的。接下来的机会应该在独立个股里,也就是热钱炒作的那条线,现在看光启有气质,但是盘子是个问题。中小盘的还没看到很有气质的股,得等下了。
这条线基本上完美抓到起爆点,中期波段刚开始,但是节奏需要踩好。后面找机会再来。
其余板块都是硬抱团了,我不多说了,愿者上钩,只要不是买在见顶日,都可以。
我们要看看年初发基金的情况,发到什么程度,决定Q1的抱团能不能抱得起来。
疫情线我也不是很想点评,口罩分支的逻辑更强些。就希望能过个好年。
就这样吧。这里我的思路还是偏独立个股,偏防守。