今天早盘的两则消息,成为市场的“东风”。一个是爱美客,一个是润和软件。
先说润和软件,昨天的原话是“如果游资自己发动行情”,那么市场可能活跃的板块是“军工、周期”。今天周期股率先异动,恒力石化涨停。这与润和软件的复盘有关!
昨天说了,三峡能源炸板,200亿资金回到那里,是一门值得研究的学问!今天看,游资没有去“决赛圈”也就是“光伏、芯片、整车、电池中游、创新药”而是自己开立了一个新方向,周期。
那么有持续性吗?个人认为有持续性。大家别急再看看爱美客!
今天爱美客收购韩国肉毒素公司,股价一度涨停,爱美客是医美的基本面龙头,大哥出面干活,医美板块爆发。大家注意看,爱美客代表的医美是当初高景气中最先调整的板块,而今最先反弹。这与周期的恒力石化,工程机械的恒立液压是不是一个逻辑,超跌反弹!
可以说,游资的主力,今天做的是超跌反弹,方向则是“各种高景气”龙头的反包,比方说化工的恒力石化、医美的爱美客、工程机械的恒立液压、以及白酒的海南椰岛。
那么有持续性吗?
目前看游资分成了两个方向,一个是做超跌反弹,一个是“高举高打”,其中风偏最高的游资做了连板股,比方说“齐鲁银行”。所以说游资目前的资金比较分歧,所以超跌反弹的板块是可以继续的。
齐鲁银行不炸板,决赛圈不会结束,超跌反也不会结束!大家盯住齐鲁银行就可以。(注意不看好齐鲁银行,看好的则是决赛圈的板块。)
决赛圈淘汰:芯片
昨天的原话“小心芯片”,目前我依然坚持自己的观点,芯片要小心。原因如下:芯片板块的基本面逻辑不够硬,不足以支撑芯片继续上涨,所以大家要小心!
板块结构
周期:恒力石化涨停,带动周期,煤炭、钛白粉、石化领头,下午资金再度关注周期,煤炭钢铁领头。
09:30 煤炭异动,新集能源、山西焦煤、兖州煤业跟涨;13:09 煤炭拉升,美锦能源此前涨停,淮北矿业、潞安环能、金能科技跟涨。
09:34 造纸走弱;
09:56 航运拉升,中远海控涨超6%;
09:58 钛白粉拉升,惠云钛业涨超7%;
13:12 到13:25钢铁拉升,太钢不锈涨超4%,马钢股份、华菱钢铁、鞍钢股份跟涨。
题材:软件、芯片先涨后跌,并且连续下跌。证券上午与下午连续走强,银行拉升。新题材出现三胎概念。
09:31 军工走弱;
09:32 鸿蒙软件拉升;09:41 鸿蒙软件下跌;14:23 鸿蒙软件走弱;
09:35 芯片拉升,东尼电子涨超8%。10:50 芯片走弱;
09:51到10:29 证券拉升,锦龙股份、中银证券涨停,国联证券涨超6%,财达证券、东方财富跟涨。13:02 证券再次走高;
13:01 银行拉升,厦门银行、齐鲁银行涨停;
14:41 三胎概念尾盘拉升,可靠股份此前涨停;
点评:东尼电子可能是消费电子概念;
高景气:光伏分化,锂矿先跌后涨,整车分歧。消费:医美带动白酒超跌反弹,啤酒一马当先。
09:38 光伏建筑一体拉升,清源股份、拓日新能涨停;
09:40 盐湖提锂板块开盘下挫,蓝晓科技跌近6%;10:07 整车走弱;13:36 钴拉升,华友钴业涨超7%,盛屯矿业跟涨。
超跌反弹的顺序:医美——啤酒——白酒。
09:50 医美拉升,江河集团涨超7%,爱美客跟涨。
09:54 白酒走弱,岩石股份跌超9%;10:23 啤酒拉升,兰州黄河涨近6%,重庆啤酒、惠泉啤酒、青岛啤酒跟涨。10:36 白酒回暖;13:42 白酒再次拉升,众兴菌业此前涨停,海南椰岛涨超6%,舍得酒业、洋河股份、皇台酒业跟涨。
龙虎榜
鼎盛新材、天原股份
目前的龙虎榜已经看点不多,只能捡捡漏。今天就有捡漏的机会。
芯片补涨,华天科技,肉不多,没啥意思,想做就做。
新能源车:鼎盛新材、天原股份。重点说说鼎盛新材!
鼎盛新材:
1、铝箔领域龙头企业。
2、从“空调箔”转型“电池箔”。空调箔竞争激烈,毛利率7%,电池箔毛利率27%。
3、电池箔扩产:8000吨动力电池涂炭铝箔项目和3.6万吨电池项目建成投产,募投项目5万吨预计于22年建成投产(4万吨电池光箔生产线和年产1万吨电池涂层箔生产线)。
4、切入轻量化领域。年产6万吨铝合金车身板。
一方面,锂电铝箔作为正极集电体,受益全球新能源汽车电动化进程加速,动力电池箔,2021-2025年复合增长率为32%;另一方面,动力锂电铝箔作为高附加值产品,生产厂家主要集中在日本和韩国,国产代替逻辑。
说到“箔”,不得不提“诺德股份”诺德股份主营铜箔。也可用于新能源车。最近涨幅也不错!
最近大宗商品价格下跌,对于“铝箔、铜箔”都是利好!
第一梯队是:光伏、整车、电池中游、创新药;
第二梯队是:消费电子、煤炭、钛白粉、有机硅。
超得反弹:化工>医美>工程机械>白酒
看空期权(防守板块):军工。
潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
生产线:埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份
工程机械:三一重工、恒立液压、长龄液压
家电:美的、海尔智家、海信视像
汽车:长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点:7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
潜伏题材:梅雨时节:青龙管业、国统股份、纳川股份。
总结
1、鼎盛新材、诺德股份、天原股份
2、咬住第一梯队:创新药、光伏、整车、电池中游。芯片剔除。
3、明日重点看创新药、电池中游!
4、超跌反弹:工程机械、家电、机床。
4、潜伏题材:梅雨时节!
S中远海控(sh601919)SS三峡能源(sh600905)SS上海机场(sh600009)SS润和软件(sz300339)SS齐鲁银行(sh601665)S