前言:我的理解里,股票就是数字游戏,本质上就是金钱的流动,和公司的基本面等没有必然的强相关,公司的经营、基本面等都是被用来造势,从而影响买、卖量,而买卖量又决定了价格。鉴于此,舆论既然是滞后的,那么必然要考虑其持久度,若有人先埋伏,然后制造舆论,舆论若不能持久,资金流若不能持续流入,那么进去就是被套。所以判断舆论持久度+资金流入持续性就非常重要。(主观看法,不喜勿喷,欢迎提供不一样的思路)
细分消息面和板块持久度:
1,科创板:国家大基金三期的消息只是让科创板再破位大跌的深渊里起死回生,昨天只持续了一天,今天照旧挺尸,事实说明都吃不下大饼了(“拟”出资和大V建议的长期投资,怎么看都和房地产政策类似)
2,电力:舆情已经持续一周,且有些股票已经在年后连续涨进入右侧行情多日,建议投资具有补涨逻辑的个股,一些已经炒了一周在高位且没有业绩支撑的股票需要谨慎。低位股票建议关注核电相关股票(核电比起光伏等来说,发电更加稳定,不依赖天气变化,对储能的要求也没有光伏等高),比如海陆重工等
3,卫星:陕西华达等今日高开低走,慎入。但是可以去看看卫星所要需要的稀有金属板块,当前位置属于低位,刚切换到右侧,可能接下来会有1-2天行情,比如云南锗业等
4,比亚迪产业链:不了解,且对未来的汽车市场持有负面看法,类似于光伏,产能过剩,认知以外,没啥推荐的
股市整体缩量微涨,债市跌,REITS仍然是一团死水,美联储再次发表鹰派讲话,黄金回调,石油跌,人民币汇率跌(离岸跌破7.27),国际局势更加紧张,6月份开始阿美联合24个国家开始环太军演
所以,5月30日的投资策略:
1,慎入芯片和人工智能,均被大炒过,且没有明确的可以带来资本效益的应用场景。当前的很多公司都是“概念”,实际水平存疑,且今天盘后有负面新闻爆出,比如极目银河
2,电力可以选择具有补涨逻辑的个股,比如特变电工
3,卫星:雷达和卫星都超过一段时间了,比如南京熊猫等,当前没找到好的低位标的,可以看到的投资机会是相关的原材料
4,夏天来了,制冷或者液冷该动了,可以提前布局,比如空调低位股,算力液冷服务器,具体的公司比如上海机电,依米康
5, 6月份几乎一整个月的军演,再叠加国际局势越来越紧张,可以提前布局军工相关股票,比如军用无人机、陆地机器狗等,比如航天彩虹、晶品特装、长城军工等
6,黄金可以作为风险低的长期投资产品,比银行的活期理财靠谱。(美元霸权体系的衰弱预期+国际局势+现代以来货币发行机制和西方经济学主导的全球多年QE导致的全球货币超发,结果就是黄金将易涨难跌)
7,期货白银会继续上涨,且短期涨速仍将大于黄金,现在支撑它价格的是商品属性带来的需求,比如光伏、汽车等
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书籍推荐:枪炮、病菌与钢铁
千家寥落独琴在,有如老仙不死阅兴亡——苏东坡