近期，随着大基金热点持续发酵，A股半导体板块异动频频。从细分板块表现看，今日聚焦半导体设备、材料的中证半导指数收涨0.54%，领先其他半导体主题指数。

从年内表现看，中证半导指数跌幅收窄至6.60%居A股主流半导体指数之首。而从上一轮半导体上行周期看（2018年以来），中证半导指数区间涨幅近495%亦排名同类第一。

ETF方面，细分领域代表产品半导体设备ETF（561980）今日收涨0.77%，排名同类可比主题指数前列。

近期为何半导体设备表现如此突出？其背后或是产业发展与政策共振的结果。

以存储芯片为例，昨天广受市场关注主要有两方面原因。一英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产，这无疑为存储芯片带来了极高的热度，国产AI算力产业链业务有望迎来增量。另一方面，当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。

众所周知，目前存储芯片是半导体产业中周期波动性较大，同时与全球半导体周期性走势较为一致。这也就意味着，目前主流存储芯片厂商开启涨价模式，实际上或暗示着半导体产业有望迎来加速复苏。再加上全球巨头英伟达的表态，昨天市场上追捧存储芯片也就非常合理了。

事实上，当前半导体也为少数确定性较高的行业之一。此前大基金三期消息公布，其实是政府有意增强我国半导体产业自身的韧性，同时将重点倾向制造、设备和材料等细分领域，意在推动产业链的升级，尤其是高端芯片制造、先进封装测试等关键环节。

估值层面看，按照申万行业，半导体设备估值分位位于过去10年来的21.18%（Wind数据，2024.5.31），处于相对底部，且与半导体整体及其他各环节对比来看，估值相对更低，配置价值仍较突出。

不过半导体行业较为复杂，专业壁垒较高，对于大多数用户来说，借道半导体设备ETF(561980)等产品或为相对更优选择。

该ETF是目前场内首只跟踪中证半导指数的ETF，底层资产业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的半导体核心产业上市公司。根据Wind显示，截至2024年6月3日，按申万三级分类，中证半导指数“设备”含量高达53.00%，是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的。

而且6月即将迎来年中调仓，从中证指数公司披露的宽基调仓结果看，半导体设备ETF(561980)标的指数第二大权重股中微公司即将调入上证50，第六大权重拓荆科技也即将纳入上证180，短期或带来资金面积极提振