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骏成科技:出海成瘾性赛道新王
天天老师
超短追板
2024-06-10 17:03:23

市场太难了

一起抱团取暖,有好的逻辑多分享,共同致富


很久没发帖,一方面是行情确实差强人意,另一方面也没看到特别心动的逻辑


这次重点推荐一个极品——骏成科技

硬逻辑+高弹性

具体的炒作思路,公社老师们已经科普多次

但个人感觉,市场对于骏成科技巨大预期差还是认知不足


先从投机层面聊一下这个标的:


当下市场环境,属于垃圾股出清阶段

大部分垃圾都会面临退市或者ST风险

而大票趋势加速后也开始补跌

题材持续性失效

大多数都是昙花一现,电风扇转的飞快


极度羸弱的市场,需要个股打出赚钱效应,扭转颓势

这样的标的需要满足什么条件?

绩优,无雷,盘子小,独立方向


绩优+无雷,满足新领导的思路,比较好理解,这波出清也是围绕业绩和暴雷展开的,所以是必要条件!

盘子小则弹性大,才有足够的空间打出赚钱效应,指望大屁股暴涨不现实,隔靴搔痒

那独立方向怎么理解?

很明显,现阶段的所有题材,持续性都极差

车路协同,芯片,军工,电力,低价股等等

除了板块之间的跷跷板相互内卷,板块内部也各种卷

今天A当龙头,明天B当龙头.....

我就想问一句:还卷得动吗?


所有的一切都指向了:独立方向

独一无二,不属于哪个题材哪个板块,独立走强


这样的白衣骑士历史上有很多

远的有九安医疗,近的有正丹股份等

再套回去上面的条件:

会发现这些牛骨都是完全满足的

可以说是妖股的摇篮


正丹股份涨幅过高而且进了监管

骏成科技是目前最合适接棒正丹的标的,没有之一


一季报净利润同比增速86%

次新无雷

流通盘9亿,极品弹性


最后是独立方向,也是近期老师们科普过的

电子烟出海

这个赛道有多猛呢?

首先他是一个成瘾性赛道,在国外极度火爆


一次性电子烟全球龙头是“爱奇迹”

全球市占率60%,当之无愧的头把交椅

骏成科技是爱奇迹的第一供应商


电子烟目前最好的增量细分赛道:屏幕显示

以前的电子烟都是没有屏幕的,纯功能产品

现在开始加入了彩色屏幕,可以显示电量等信息

这个东西以后会是电子烟的标配

因为电子烟的用户群体以年轻人为主

你可以不用,但不能没有


电子烟行业本身是一个非常成熟的行业

骏成的优势在于深度绑定爱奇迹,先发优势

比别人领先半年进入研发和量产,能分到增量市场里最大最好的一块蛋糕


屏显的增速有多夸张?

去年屏显渗透率是0

今年1-5月份,渗透率已经提升到10%

明年渗透率超过50%,未来超过90%


爱奇迹一年的营业额300亿,每个月出货电子烟1万支

其中骏成科技占40%,也就是说每个月有4000支的屏显是骏成科技做的,一年5w支


其他的资料可以看公社文章

计算机按出来还是比较客观精准的,没什么夸大的成分,产业链上下游都可以验证得到


看以下的利润弹性表会更加直观:

 

保守估计

今年利润 2 E,对应PE=17

明年利润 3.8 E ,对应PE=8


无论是估值还是想象力,都有极高的性价比


当下如此弱的市场,需要一个票凝聚做多力量

骏成科技具备接力正丹的所有条件,函待市场发掘


麻烦各位烙铁看完点点“有用”,非常感谢

祝大家端午安康

(来自韭研公社APP)
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骏成科技
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