节前最后一天,市场赚钱效应看起来不错,但那大部分都是连续超跌的小盘股撑起来的,对于大部分短线投机者来说,之前避开了这波小盘股的杀跌,大概也就踏空了这波小盘股的反弹。
事后来看,其实也并不觉得可惜。资本市场的每一次改革,都会伴随着投资风格的变化,未来的投机风格具体怎样还不知道,但主流风格大概会逐渐远离绩差的小微盘股了。早点适应,才能跟得上时代的脚步!
回到盘面,周五小盘股普涨修复,没有明确的方向。题材板块方向也就半导体勉强还行,但也难抵缩量市场的跷跷板效应,冲高回落,因此减了一些仓位;午后飞行汽车方向有些资金先手,跟着拿了一些。
周五的操作最值得反思的就是上海贝岭了,仓位没变,但做了个反T。标的我个人盘前预判思路是先低开震荡,随后板块走强被反推拉高,然后看市场和板块强弱决定去留。
做这个预判的逻辑,低开震荡,首先前一天逆势走强消耗了过多的做多动能,巨量烂板,第二天大概是要低开消化的。其次盘后监管对小盘股的安抚政策,预示着小盘股周五是有修复预期的,而缩量或存量市场博弈有着明显的跷跷板效应,小微盘股修复,预示着中大盘股会被分流部分资金。所以,上海贝岭这种中盘的强趋势股开盘的低开震荡是预期之中的;
反推拉高,因为半导体板块的利好是实打实的(大基金三期、外围科技股大涨、降息开启利好科技成长股),那么上一日的冲高回落主要原因是市场弱势被错杀,以及量化的高开套利制造的波动。而且,近期频繁暴雷的小微盘股也给很多资金留下了心理阴影,所以小微盘股的修复大概很难持续一整天,也不会所有资金都参与,那么开盘宣泄一波情绪之后,很多资金大概还是会回到有逻辑支撑的方向。
当然,也可以把这一切称之为大概率的推测,具体到盘面,核心个股能否被反推拉升主要看小弟们是否给力,毕竟老大已经把高度打出来了,不能任何时候都要老大冲前面,该小弟们表现的时候那也不能怂。好比开国皇帝已经打下了江山,能否守住江山还是要看有没有前赴后继的忠臣虎将。
那么十点之前,半导体板块的中晶科技、张江高科、国林科技、奥普光电、双乐股份等相继走强,说明小弟们的助攻也还是给力的。那么老大上海贝岭是存在被反推拉高的条件的, 我也是在此时低吸准备做T的。但结果也看到了,事与愿违,最后更低的位置把吸的这一笔T出去了。
如果事后找原因的话,最大的问题大概是另外两只股,工业富联和宁德时代。前者也是上一日涨停的人气股,属性也相似,AI算力核心,半导体这一波的走强也主要是AI推动的,它开盘就一路走低,毫无抵抗迹象,给了一个很坏的示范;然后作为创业板权重的宁德时代的走弱,又给了指数很大的压力。同属性的核心走弱+指数承压,大概就是上海贝岭这类趋势核心杀跌的主要因素了,也许未来亦如此。
所以,交易的决策永远不是单方面的,任何风险因素都应该被重视。
对于投资者来说,漫长的投资生涯,学无止境,思无边界。机会并不稀缺,但风险定然是,越少越好!
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对于明天,
假期消息面相对平淡,市场运行节奏可能不会有太大变化。
1、小微盘股,这类纯情绪筹码的投机博弈,以后尽量少做了,除非出现有逻辑、基本面支撑的。
2、半导体,看好的逻辑依然没有出现太大变化,只是当前的缩量弱势市场,也很难支撑一个耗钱的主线持续走强,预期板块未来走趋势的概率比较大。
可以关注一些逻辑比较好的标的低吸(看不懂逻辑直接看图),比如通富微电、深科技、南大光电等。
3、飞行汽车,周五下午板块的走强主动性是不够的,感觉更多是其它方向没有能打的,资金提前拿个轮动的先手。所以,周一如果高开也是不太好接的。
当然,板块调整半个多月了,近期的催化消息其实很多,包括各种订单也都开始落地了(下图),已经不是纯题材的炒作了。那么后续如果指数企稳放量,板块再借着各种订单的催化,走一波新的行情是有较大机会的。
短期可以先当轮动方向来看吧,低吸不追涨。明天可以看下宗申动力强度,高开震荡就行。然后可以考虑前期调整到位的一些人气股的低吸,万丰奥威、中信海直、莱斯信息、安达维尔、金盾股份、深科技等,抢个小反弹就走,或者直接考虑聚隆转债。
4、电力,这段时间一旦市场其它板块不给力的时候,电力板块总能逆势而上,已经成了一个资金过渡防守的板块。而当前市场本身各个方向的预期都不高,所以电力板块反复活跃的机会还是蛮大的。
可以逢调整配置一些趋势比较好的,比如淮河能源、湖北能源、上海电力等。或者板块异动的时候直接参与九州转2的转债套利。
其余智能驾驶也有些利好催化,但是这两天调整套牢盘较大,短期不太适合去,等调整消化后再看后续的消息催化力度吧。
20CM投机接力近期的亏钱效应有所放大,主板接力的情绪有所回暖。每年市场极度低迷之后都容易走出妖股带领赚钱效应的回归,当前可能还言之过早,但节奏好的可以先保持这方面的关注,节奏略差的就等一个确定信号,机会会留给有耐心的人的!
祝好运!
PS:公Z号同名