大国重器(FAB、设备)为先,科技自造(IC设计)接力,科特估引爆半导体行情启动。我们强调不止科特估,半导体估值低位+筹码低位+基本面筑底抬升,关注半导体成长+复苏行情!
两会新质生产力成为核心关键词,而『科技』是新质的本质核心。
叠加大基金三期3400亿落地,重视半导体当下全板块行情!
三个要点:
① 卡脖子(国产化低)
② 重资产(自主可控)
③ AI领域(前沿科技)
建议关注:
FAB:中芯国际、华虹公司
设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、芯源微
封测:长电科技、通富微电
AI芯片:海光信息、寒武纪、龙芯中科、复旦微电、安路科技
eda/ip:华大九天、芯原股份
风险提示:下游需求不及预期风险;格局恶化风险;新品拓展不及预期风险
德邦电子:陈蓉芳/陈瑜熙/夏欣锐