①、周三沪深两市融资盘继续买入17,融资总量从15785增加到15802亿,散户还在勒紧裤腰带抄底,这个位置如果发生阴跌、急跌都会将心态折磨得死去活来。只有仓位较低,才能扛过去。
行业指数中,散户集中度最高的类似软件指数、半导体这样,短期股冲高,融资盘也同步冲高的板块,观点周一一致。一定要注意风险。资金很难完全突破上去解救10.8号、9号的筹码,冲高就是减仓的机会。$软件指数ETF(560360)(图一)等待散户资金大幅减少后,才会重新具有性价比。
②、南下资金周三买入385亿,买入大幅下降,最终净卖出15.5。恒生科技指数跌破4500点后,买入金额急速下降就是墙头草资金开始观望的佐证。今天日内的4410、4350如果任一能守住,还有重回4500的希望,如果日内均被跌破,那墙头草资金会进一步观望,做T难度还会大幅上升,建议就休息了。$恒生科技指数ETF(513180)。
个股的数据出来(延后2个交易日)港股央企红利板块,在8-10号的三天回调中,吸引了约79亿资金的净流入,这也是最近几天$港股央企红利ETF(159333)盘中在1.16关键位反复获得支撑、或者跌破又突破,能反复走强的原因之一,昨天盘中最低价1.116,证明了1.11支撑位的超强力度。在这个附近蹲守的资金还是挺多的。
③、题材方面,按照目前的资金进度看, 四川板块还没结束,我昨天卖出川能动力可能还是下车早了一点。目前市场题材并行不会太多,等四川板块炒完熄火后,备选的题材:AR眼镜、苹果折叠屏产业链这些才有机会补位。
④、操作整体倾向,如果恒科强力收回4500,A股协同上涨,则一律逢反弹压力位减仓。如果没有协同,就只能多咽口水了。
一、融资盘流入方向:
①、主要指数:从市值占比看,9.30融资盘全面启动追涨。从节前开始,我们增加对创业板综的跟踪,它选取的是在创业板上市的全部股票,反应总体走势。周三创新高追涨到达628亿,对应ETF$创业板综ETF(159541),创业板指短期支撑位2040点昨天收盘正好卡位,后续如果有急跌,支撑位在1990。
最近一周的维度看,目前散户抄底小盘股最为踊跃,资金来源主要是减仓大盘股和勒紧裤腰带。
黄金股本身的价值和金价高度相关,金价没涨的情况下,黄金股被散户大幅加仓,目前散户资金处于高位,$黄金股ETF(159562)的上方压力位1.33,且压力不断增强。
②、主要行业:周三融资盘净买入前五的行业:房地产(+11.4亿)、IT服务(+8.7亿)、证券(+6.4亿)、软件开发(+5.4亿)、消费电子(+2.3亿)。
$房地产ETF(515060)、$人工智能AIETF(515070)、$券商ETF(515010)、$软件指数ETF(560360)、$消费电子ETF(159732)。
净卖出前五的行业:银行(-10亿)、通信设备(-4.1亿)、保险(-3.6亿)、电池(-3.5亿)、多元金融(-2.7亿)。
$银行ETF(515020)、$5G通信ETF(515050)、$金融科技ETF(516100)、$储能电池ETF(159566)。
二、量能指标
周三量能指标进一步降低到12,行情震荡的1-2周中,会逐步消耗,伴随的是散户在轮动抢裤子行情中,打完手里子弹后开始自相踩踏。这是每一轮“大”收割市的标配。4680目前已经转为强压力位,4520跌破后,4360附近才有比较有效的支撑。
三、周三主要指数申赎情况及对应ETF:ETF净赎回44.7亿,结合其他数据看,这个数据应该出自散户之手,节前切后归属散户的申购量估算在1320亿,这是第一次净赎回,洗盘结束还早。
上证50+0.4亿;科创50-12.4亿;沪深300-11.4亿;中证500-3亿;科创100-2.8亿;中证1000+1.8亿;(数据来源于IFIND)$上证50ETF(510680);$科创50ETF(588000);$300成长ETF(159656);$科创100ETF(588800);$中证1000ETF(159845);
四、ETF连续强弱指标:该统计适合震荡行情,给短线做T参考,连续弱势越久,盘中越容易下跌后反弹。连续强势越久,盘中越容易冲高回落。
连续登上弱势榜前五的ETF:无。
连续登上强势榜前五的ETF:$游戏ETF(159869)、$房地产ETF(515060)、$黄金ETF(518850)、$传媒ETF(159805)。
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