3月18日,财联社报道称,从锂盐企业等多方获悉,近期相关部门对部分锂盐企业进行了约谈,内容主要是促进价格的合理平稳运行,会议特别强调上游企业要共同推动产业链良性发展。
事实上,相关部门约谈锂盐企业一点也不值得惊讶,此事早有征兆。
2月28日,工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,今年将适度加快国内锂、镍等资源的开发力度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。
这是我复制的一段话,说一下自己的想法,锂矿,中国国内资源极度匮乏,话语权基本掌握在国外手里,所以说锂矿价格会不会跌,真不知道……国家现在出手,也无非是因为锂矿价格长期高涨会挤压下游利润空间,会影响行业发展,希望维稳,至少不要再涨了。目前锂矿上游的情况也很尴尬,价格一路飙升,股价却一步三回头不敢动,为啥,感觉主要原因还是因为涨太多了。。。
目前来看,新能源的行业会和光伏有些类似,光伏预计今年下半年硅料就会供需缓解,所以组件电池都有一波不小的反弹,同理,大概率新能源以后也会上游供应缓解,等缓解过来以后,中下游就是反弹的开始。
那么目前如果想玩新能源电池可以玩哪一块呢,目前我觉得一体化是最好的选择,相对而言,一体化的上游成本会低很多,利润会更大!
目前我觉得亿纬锂能可能有潜在的机会,周末消息,被博世选为供应商!
然后,特斯拉的新电池,亿纬锂能有技术储备,有自己的矿,公司目前也在回购来给与投资者信心!从技术面来说跳空站稳30日线,叠加入围博世,下周应该会有表现,下面贴一些内容供大家参考。
$亿纬锂能(SZ300014)$调研纪要
Q:磷酸铁锂涨价,龙头公司可能会减少采购,亿纬锂能是什么样的策略呢?除了采购,在应用端的想法和措施可否介绍一下?
A:动力电池产能扩起来,公司上半年更关注保交付。价格方面主要以观望为主,没有太多的应对办法,但也还没到需要减少采购的地步。
Q:通过调研发现,现在很多龙头公司的应急措施是减少材料的采购,所以公司现在正极、负极、碳酸锂等比较紧缺的材料的备货库存情况是怎样的?大概多长时间?
A:1~2 个月,除了锂,其他材料还好,市场上确实有囤货的情况,而且价格每天都在更新,整体上和去年差不多,没有太大变化。
Q:三月、四月排产的环比变化大概是怎样的?
A:排产肯定是有增加的,去年年底有 24GW 的产能是开始投放的,虽然大部分在爬坡,但还是有产出的,所以相比 Q4,有效产能的增加是比较大的。订单充足,超过我们的产能,比如铁锂的6GW,今年依旧是满产满销的,所以环比是有增长的。
Q:产能爬坡的情况能否更新一下?
A:爬坡基本上是 3~6 个月。大部分应该在今年三、四月份会完成爬坡。二季度从 5 月份开始基本上是满产的情况,要满产才能达到交付客户的标准。
Q:新增的产能的释放节奏?
A:三元方形和大圆柱今年还在建设,今年年底才能建成,所以今年是贡献不了产能的,大家可以忽略不计。动力电池方面,今年的增量主要是铁锂的产能,消费类的圆柱电池如 18650 等等,今年大概会增加到 10 亿颗左右,在 6 亿颗基础上增加 4 亿颗,上半年可以完成,下半年有有效产出。按有效产能来算的话,年初可能会少一点。
Q:新生产 4680 或者三元方形电池的话,是不是 Q3Q4 末要备货了?
A:是的,一定要提前备货的。
Q:公司在锂盐方面的布局是怎样的?
A:锂盐主要是购买了大柴旦盐湖的采矿权,后续完成股权交割之后我们处于控股的地位。
Q:2022 年锂源自供的比例大概是多少?
A:今年的产出应该主要就是来自于大柴旦盐湖,但是要到下半年,一期才会投产。目前在完成产线的升级改造,进度没有超预期,符合之前的规划。
Q:锂原电池今年的业务增速大概多少?涨价与否?价格传导的情况?
A:按照年初的预测,大概 20%左右。整个消费类的电池价格传导都问题不大,锂原电池就更没有问题了,公司的市场地位在国内还是比较有优势的,涨价这方面没有问题。消费类电池更多的是订单式的价格,所以更好传导价格。
Q:TWS 除三星外的其他安卓的出货量增量多少?单价的涨价情况?苹果占多大的份额?
A:目前看,变动不大,这块主要是市场开发和适配性的问题。我们这个产品当时是以面向国际客户为主的,现在也想去开发国内市场。但是国内市场是向下走的,所以我们的产品与国内市场的定位有差异,现在我们也在开发其他的市场,短期之内没有太大的变化。成本方面,该涨价还是会涨价的。还没给苹果供货。
都是我自己的一些思考,想作为一份记录保存下来,说的比较零碎,本人不建议大家跟买,买票要有自己的理解和逻辑支撑,不要盲目,容易亏损!投资需谨慎!没有逻辑支撑,没有好的买点情愿不买,再好的股票也会有机会上车,遵守纪律,理性买股,才是上策。最好的投资不是现在赚了多少,而是在极端环境下控制好回撤!剩者为王,共勉!