月坛手艺人
中线波段的机构
2020-10-12 12:42:27
美亚柏科，核心逻辑是：
1.Q3业绩大超预期：Q3单季度实现营收4.24-5.10亿（+51%-+82%），实现加速；公司Q3单季度实现归母净利润5626-7226万元（+258%-+304%），上年同期亏损3550万元。按指引明年6亿利润，给50倍PE的话有90%涨幅空间，这样的增速预期在年报预告前都无法证伪。
2.9月战略转型，业务打破天花板：公司在9月升级了战略，请了全国政协副主席来见证。主要有两个变化——1）产品化，乾坤大数据平台要在年底前降低40%的人力成本，在明年降低60%的人力成本 2）向事前事中网络安全延伸，原有的市场天花板被打破。
3.公司放风对标 $Palantir(PLTR)$ ：在电话会议里公司提了至少两遍“今年开始对标palantir”，事实上，如果中国出一家palantir，大概率也是美亚柏科。因为他是网络安全领域，唯一被美国列入实体清单的企业，侧面印证了它的实力。
palantir刚在美股上市，给的估值不到20倍PS，而美亚柏科今年27亿收入，只要给10倍PS，相比现价就有涨50%的空间。
综上所述， $美亚柏科(SZ300188)$ 在200亿市值以下的值博率很高，目标市值250亿人民币。
1.Q3业绩大超预期：Q3单季度实现营收4.24-5.10亿（+51%-+82%），实现加速；公司Q3单季度实现归母净利润5626-7226万元（+258%-+304%），上年同期亏损3550万元。按指引明年6亿利润，给50倍PE的话有90%涨幅空间，这样的增速预期在年报预告前都无法证伪。
2.9月战略转型，业务打破天花板：公司在9月升级了战略，请了全国政协副主席来见证。主要有两个变化——1）产品化，乾坤大数据平台要在年底前降低40%的人力成本，在明年降低60%的人力成本 2）向事前事中网络安全延伸，原有的市场天花板被打破。
3.公司放风对标 $Palantir(PLTR)$ ：在电话会议里公司提了至少两遍“今年开始对标palantir”，事实上，如果中国出一家palantir，大概率也是美亚柏科。因为他是网络安全领域，唯一被美国列入实体清单的企业，侧面印证了它的实力。
palantir刚在美股上市，给的估值不到20倍PS，而美亚柏科今年27亿收入，只要给10倍PS，相比现价就有涨50%的空间。
综上所述， $美亚柏科(SZ300188)$ 在200亿市值以下的值博率很高，目标市值250亿人民币。
@烟村放牛：
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