高周转下的龙头效应
阿拉韭
2022-05-30 12:53:51
在水位充足的条件下，各板块轮动中以龙头妖股为中心，不存在所谓最高，只有更高。主线以基建+新能源汽车+消费为主，基建的池子够大可以迅速容纳足够多的水，新能源汽车是保增长的接力标的，带动上下游产业链和就业虽比不得地产，但依旧庞大，且金融属性无可替代，消费是长线，消费更看好能带动实体的长产业链消费，如家电、旅游、医美。诸如此类概念中，主选龙头进场或隐形冠军。国改是放水趋势下的顺势而为，本质是解决交叉与提高资源利用率和产效，多久不好界定。1、能源稀缺性目前能源全球存在供需的失衡，俄乌预计得秋冬才能见分晓，zhanzheng的意义在于利益，俄会将欧州拖进“严寒”以证明和争取自身的最大利益。在此之前，煤炭石油肯定依旧有许多机会。2、芯片国产化目前国内芯片迭代的周期明显加速，还是要注意芯片的应用场景，目前不仅是“缺芯”这么简单，而且应用场景是否足够，也就是市场是否足够，渡过衰退重回复苏后，场景重建，也就是芯片大爆发的时刻。3、地产已落地地产目前已基本企稳，其支柱地位目前没有本质变化，虽然刚需饱和程度已较高，但改善型仍处洼地，多数地产金融市场价值处于洼地，可挖金矿较多，无需畏惧，重点挖掘主打高储蓄率省份市场的个股。4、消费潜力大消费潜力巨大但是会面临两极分化的问题，基础消费也就是一揽子日常生活消费比重较大，还有医美旅游消费的比重也会迎来爆发，尤其看好医美和旅游。如前期布局的华熙生物已实现50个点的收益，之前布局的西域旅游也获利匪浅。5、基建是主力基建像极了08年，那一年的4万亿怎么消化的大家应该还有印象，各地政府硬指标“消化”，实际带动23万亿的效应历历在目，这个过程中一定要懂“基建+概念”的玩法，无论是基建+国改，还是基建+光伏，还是基建+数字……总之这是大池子，看龙头更看概念，没有最高只有更高。6、国有化大于国改事实证明，国有的意义远大于国改，今年很明显的一个议题是国有，水总要顺势灌溉到角角落落，所以请大家多关注，一旦提前布局，至少翻倍。7、汽车来接力历史告诉我们，经济模型中总要有主力，地产落地后总要出现大哥来当家接力，鉴于工业基础的薄弱，燃油车赛道我们已然不可能赶超，燃油发动机这个皇冠在人家头上。但曙光就是历史的滚动中涌现，新能源汽车这个必然趋势让我们站在前列，两大部件：电池周边+芯片周边，电池不是问题，芯片之前是问题，时间也会让它不是问题。请重点布局，尤其是寻找回踩机会杀入战场，尤其是上下游的小巨人们潜力无限。高轮动高周转之下的主线思维，首先要明白水会流进哪些池子，选好池子就是抓鱼，要捉就捉生猛且坚强的鱼，病蔫蔫的鱼也许好捉但肉不一定好吃，还有些漏网之鱼，也不能错过，总之这个市场没有神，只有相信逻辑，相信大势才能跑赢。这也是上半年2倍收益下的一点心得，希望对韭友们有所帮助。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内没有卖出计划。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
华熙生物
S
浙江建投
S
钱江水利
S
ST美谷
S
中水渔业
工分
0.51
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据