一,盘面回顾分析:大盘今日低开后震荡走低,尾盘有所反弹修复,但力度有限。盘面上,医药相关板块集体走强,医药商业方向领涨。虚拟电厂概念股全天活跃,金智科技6连板。下跌方面,锂矿等赛道股陷入调整,天齐锂业一度跌停。周期股继续下挫,磷化工板块领跌。此外部分高位股尾盘出现跳水,路畅科技从涨停快速跳水到跌超6%。总体上个股跌多涨少,两市超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额10087亿,较上个交易日缩量207亿。板块方面,虚拟电厂、医药商业、钒电池、养鸡等板块涨幅居前,汽车整车、盐湖提锂、草甘膦、中芯国际概念等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出10.68亿元;其中沪股通净买入9.7亿元,深股通净卖出20.39亿元。
指数继续缩量调整,目前看仍在正常范围,指数这里走尖顶的概率很小,所以在没有看到大的风险之前,对于赛道股观点依然保持不变:
1.指数小跌小买(-1%至-2%),大跌大买(-2%至-3%),不跌做T或看戏,大涨减减仓,反正不轻易追高,尽量轮动低吸为主。
2.接下来赛道方向的波动大概会比较大,我们要放低预期,对于那些冲高回落,收长上影线、放量大阴线的,或者高位放量滞涨的赛道标的,我们还是要及时减仓落袋,锁定利润为主。对于那些低吸失败,触及止损位的,也要毫不犹豫的砍仓止损出局,一般可以设置5%左右止损线。
赛道股池去弱换强,继续更新:锂电池的光华科技、星源材质、华自科技等;新能源车的玲珑轮胎、兆威机电、川环科技等;半导体的闻泰科技、晶瑞电材、精测电子等;光伏的金辰股份、联洪新科、双星新材等;风电的运达股份、宝胜股份、海力风电等;储能的百川股份、高澜股份、思源电气等;军工的中航沈飞、光启技术、应流股份等。
短线情绪开盘直接走弱,开盘机器人板块核心巨轮智能、整车补涨龙江铃汽车、业绩龙大连重工、虚拟电厂龙头金智科技,开盘都是直接被核跌停,和周五的逼空盘面几乎完全对立,看到这里,我们的第一想法应该就是:风紧,扯呼!短线减仓是必须要做的,其次连板接力肯定也是需要谨慎的。因为情绪不稳定,即便早盘能封住涨停的,也未必能笑到收盘。
当然,市场今天并不是全无亮点,反而亮点也不少。
一个是基建的山西路桥,全天一直封死涨停纹丝不动,大概是资金基于高切低的防守思路去做的;二是电力龙头赣能股份的补涨龙建投能源,全天秒板封住也基本不受情绪弱势影响,这也侧面证明了电力板块虽无爆发性,但仍有持续性;三是电力延伸方向虚拟电厂龙头金智科技的地天板,也很吸引眼球,强化了电力板块的预期;四是钒电池龙头攀钢钒钛的强势反包版,情绪走弱,这么大盘子的龙头还能反包,板块确实也有些东西的;五是下午机器人板块冀东装备和远大智能的低位补涨首板,依然为板块留下了星星之火。
二,情绪周期解析及预判:短线情绪进入混沌期,我们看下各大情绪量化指标,较周五虽有不同程度的下滑,但变动幅度并不大。整体看资金混战,但热点犹存,都保有一定的有生力量。
综上,虽然情绪两极分化,但热点机会依然不少,这里暂时回避下高位接力的补跌风险,控制仓位进行低位试错还是没问题的。
三,主线分析:
目前来看已经没有绝对的主线了,几个热点机器人、电力、基建、钒电池都有一定潜力,但资金分歧仍然较大,具体最后谁能够走出来,只能边走边看。那么这几个方向的低位强势标的我们都是可以去试错参与的。
PS:盘后赣能股份如期被关小黑屋,只能说头铁的资金确实多,至于龙头停牌对板块的影响,依然是利大于弊,以前有分析过了:龙头被停牌,相当于锁定了高位的波动,利大于弊。本来龙头运行至高位,即便不停牌很多大概也走不了多远了,一旦走弱反而会给短线情绪造成很大的负反馈。但是监管停牌,反而帮市场把龙头高位波动带来的负反馈消除了,这个时候短线投机者后顾无忧,直接按照龙头的连板高度去补涨就行了,更简单暴力了。
湖南发展,业绩预增+水电扩机工程+亚洲第一大钒矿+砂石基建,本身就是今年的基建大牛,又多题材加身,其中业绩+基建是偏防守的题材,电力+钒电池是近期偏进攻的题材,那么就是防守+进攻兼具,这里是有比较大概率模仿浙江建投走出第二春的,明天找机会参与。
明星电力,钒电池+水电站+充电桩+国网旗下上市公司,比发展略弱一些,但也有补涨攀钢钒钛和赣能股份的潜力,明天换手的倍量二板也可以试错。
河钢股份,公司是中国最大的钒钛制品基地之一,钒产品年产能2.2万吨,是国内第二大钒产品生产商。主要产品有五氧化二钒、氧化钒、氮化钒铁、钒铝合金等。成功研发了99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、钛合金粉末等一系列高端钒钛产。
这里主要是作为钒电池龙头攀钢钒钛的补涨龙去参与的,所以只能在龙头攀钢钒钛明天不补跌的情况下,去做倍量的换手二板。
赛象科技,业绩预增+机器人及相关设备制造+大飞机+轮胎机械设备,业绩加防守,机器人+大飞机+轮胎加进攻,是有成为巨轮补涨龙的潜力的,不过盘后公布业绩利好,估计要被继续顶一字了。这里也可以考虑下下午涨停的远大智能和冀东装备,都有补涨龙的潜力。
差不多就这些,3板及以上的接力就不分析了,看不清的时候尽量往低位做吧。
四,市场人气核心标的:金智科技/建投能源/山西路桥/宝馨科技/瑞康医药/宝明科技
情绪修复观察标的:巨轮智能/大连重工/江铃汽车/华亚智能/路畅科技
五,交易分析总结
今天基本没有出手,开盘情绪走弱,直接就是卖卖卖的节奏。大连稍慢一点,没能卖在开盘第一波拉升点,跳水和冲高才分批走掉。巨轮跌停板上翘板做T,基本也只剩做T的仓位了,这一波巨轮收益还不错,应该差不多到头了,该换新龙了。新时达冲高分批走了,标的大概还有反复机会。京山和宝胜未动。