异动
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九安医疗带来的操作启示!
趋势只神
中线波段的散户
2022-04-15 08:07:15

4月12日九安医疗发布业绩公告,我们提示了机会,果断进入,但昨天居然有人喊成十五安(即不是涨到99,而是150元),我们与九安有一个99的约定,今天涨停刚刚好达到,88.88是不是对应着99.99,我们权当看戏即可。



我们也对对圈外的老师们提示一下,越是别人疯狂时,我们越要保持最后的清醒,9安就是9安,不是15安。达到目标先做减法,有利润垫在手,后面30安都可与你有关。

九安医疗4月12日公告,预计一季度净利润为140亿元-160亿元,同比增长36707.43%—41965.63%。这业绩直接劲爆,看市场的反馈吧,疫情有进一步蔓延的趋势,大家多注意防范。


 

因此连续3连板,昨天我们再次提示,如果继续超预期,

会带动新冠检测个股的走势,

结果昨天新冠检测板块暴动,

 


天风证券指出,奥密克戎毒株流行隐匿性强和传播快,核酸检测为“动态清零”必要手段;抗原检测为重要补充手段,在核酸检测能力不足的时候,通过抗原检测就可以更早发现病例或者潜在的病人,及时隔离。结合目前奥密克戎毒株的特点,预计在动态清零防控策略下,新冠检测需求仍较大,相关领域公司或有主题投资机会,建议关注相关标的:

  (1)提供核酸检测服务的第三方医学检验室:金域医学、迪安诊断和凯普生物等;

  (2)核酸检测试剂盒:华大基因、圣湘生物、达安基因、硕世生物、明德生物等;

  (3)抗原检测试剂盒:万孚生物、东方生物、诺唯赞、华大基因、热景生物、明德生物、万泰生物、安旭生物等。

=====熊市市场中的三个阶段======

当然,熊市中也会有结构性的行情,一般来说,大致分成三个阶段:

01熊市初段,周期板块为王

经济刚开始下行,但商品价格仍在最后一段加速上涨,在2008 年 2 月、2011 年上半年、2018 年 4-5 月等时期都有类似的周期股行情。
去年和今年初,受疫情和战争的双重打击,周期股表现更是超乎了所有人的预料。
如果没有其它干扰因素,2季度,应该就是周期股的顶部了。

下半年或许会渐渐退潮。

 

【煤炭板块】涨的完全意外。昔日“屯货居奇”,每日批判。煤炭与有色相比,煤炭国资占比远高于有色金属。

传统周期的需求基本是十分稳定的,核心在于供给端的波动;历来煤炭扩产比较容易,但现在煤炭的产能被牢牢的限制住:


中国煤炭工业协会3月3日发布《2020煤炭行业发展年度报告》指出,2020年我国煤炭产量39亿吨,同比增长1.4%。到“十四五”末期,国内煤炭年产量将控制在41亿吨,煤炭年消费量将控制在42亿吨左右。到“十四五”末期,我国煤矿数量将压缩至4000处左右。



供给端没有大开大合的可能性、煤炭正在逐步摆脱周期,当然也不到成长!


记得上前几周的直播中,老梅问过梅家圈同学,如果有一个资本开支不大、没有技术变迁、需求稳定的行业;除了白酒,还有谁?


目前来看,比较契合的就是煤炭。


现在煤炭介乎于周期和成长之间,走的是“估值重塑”的路线。


当然为什么钢铁要略差一些呢?


因为煤炭是资源品,取之则用;钢铁是工业品,也需要考虑各方成本问题(不过,短期内钢铁也有成本压力减轻的逻辑)。


当然,煤炭已经涨了很多,既然是成长而非周期的逻辑,煤炭板块可以讲已经是机构新的抱团了,既然是趋势性的板块就不要去追,等回调在进入不迟。


煤炭不觉间已成高位K线,有色是K线低位,今日有色金属业绩估值安全边际只有一家涨停。先于龙地位会否成为K线真龙。

大宗商品里面的铜、铝,黄金,以及俄乌战争影响的钾肥,化肥这些都是走趋势行情。包括我们前面提示的磷化工黎明走的磷肥的个股,云天化、兴发集团、300505、等,以及钾肥个股,亚钾国际、东方铁塔等。

钢铁里面,八一钢铁、等走的也不错

02

政策救市,基建地产领涨

经济下行的压力较大,政策救市的动作一波接一波,并且逐步加大。
首选动作通常是基建和地产,因为这两个行业的政策控制能力强,波及面广泛,能带动上下游一系列产业的就业和消费。
如果衰退严重,政策力度加大,涉及到降息放水的大动作,便会进一步带来金融板块的领涨。
前者如 2008 年 11-12月、2011 年 10-11 月,2012 年;后者如2014年11-12月,都有类似的行情出现。
去年3季度开始的基建股行情,今年3月份开始的地产股行情,都已经印证了这一点。

下一阶段,如果出台更大力度的放水动作,金融股的机会值得期待。

银行、券商等板块我们已经连续提示了,一个讲从开始布局到现在收益还是不错,连大盘的兴业银行也有10%的盈利了。

证券这边,中银证券昨天要不是减持的话估计就直接反包了,但昨天这个承接也还算不错了。国盛金控冲击涨停炸板,东方证券走势稳健,中军东方财富也是有大资金扫了好几次!小票说的湘财股份、财达证券也还行,值得继续关注。


03

货币宽松,消费科技狂欢

如果前面的政策都无法抑制经济的进一步恶化,失业率攀升到高层无法容忍的地步,放水牛行情便会出现。
典型的代表就是 2015 年、2019年、2020年。
这种情况下,那些盈利能力比较弱的成长型公司,将能够获得低息贷款,加速发展,成为水牛行情下股价表现最惊人的代表。
他们通常也是当下阶段亏损最严重,股价被打击的最惨的一批股票。
还记得2019年的蔚来,几乎快要破产,2020年却迎来了60倍的涨幅,惊为天人。

下半年,类似的盛况是有可能重现的。我们现在处在最艰难的时候了,黑暗已经来临,黎明还会远吗?时刻准备着。


====最新消息====

水利部:推进水利REITs试点 鼓励引导社会资本参与水利工程建设运营


点评:REITS之前在房地产领域试点,引发了板块爆炒。现在水利部也要搞REITS,提法还是比较新颖的,市场会不会再炒一次?

此外,财政部等三部委发声,第二批海绵城市建设示范选拔启动,入选城市最高可获补助11亿!水利管网建设,国家给政策又给钱,可见重视的程度。

总之,水利作为大基建的重要分支,承载着稳增长重任。这一块我们也比较弱,中央对防汛抗旱也有重磅批示,要求加快补齐短板,想象空间还挺大的!



 

今天上午10点,发改委将召开发布会,介绍扩大有效投资的有关情况。有效投资,大基建、水利管网等肯定是重点,到时候就拼手速了。



特别声明:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非动态买卖指导。公众号不构成投资建议,操作请风险自担。


声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2022-04-15 15:28
    海南橡胶帖子呢?咋没了啊
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  • 趋势只神
    中线波段的散户
    只看TA
    2022-04-15 14:30
    九安医疗我们预计的99元,真的成真,直接挂99元卖,今天最高99.12元。现在开始杀跌!
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  • 只看TA
    2022-04-15 08:56
    谢谢
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