自从短线掐掉等右侧信号之后,每天的情绪复盘就会少了一些,反而更多的是去看研报、产业消息、国内外新闻等等内容了。
目前成交量持续低迷,场外的资金都在等待急跌后来个抄底,但是现在迟迟没有像样的急跌。这个观点几乎已经成为人人皆知的一个观点了,那从博弈角度来看,是否急跌就不回来了,反而由于预判了我的预判之类的博弈,导致急跌变成长时间震荡?这个拭目以待,通过时间来验证。
方正对于短线,尤其是我这种龙头选手来说,开短线仓位的要求是很苛刻的,要等右侧,而且有板块效益+梯队效益+指数共振等条件出来的时候,第一时间介入龙头。那这种就需要耐心等待,短线这一块一定要提高审美,要有交易洁癖。目前这个羸弱的市场,还远达不到有这个条件的时机。那后面这一段时间,我可能还是会更多地考虑长线方向。
对于长线方向,市场上有相当一部分人觉得要风格切换了,但是从逻辑上看,目前市场的板块,有哪一个业绩和政策有像新能源一样这么确定?就跟前两年的白酒一样,动不动就有人喊要崩盘,后来不也是吭哧吭哧走上来,所以新能源这一块我还是持续看好,尤其是现在这里已经跌出了性价比。
而新能源的方向,我看好两个,一个是由于er乌冲突导致的欧洲能源危机,刺激的光伏,其中的储能又是最确定的;一个是国内光伏组件扩产潮带来的光伏设备的量价齐增。所以对于储能,优先找欧洲业务比较多的,这里我看科士达还有南都电源两个作为弹性标的,而国内光伏组件扩产潮,我看好topcon设备龙头捷佳伟创。另外还有一个大储智光电气,这个本身故事比较诱人,但是刚起步,欧洲认可度不高。需要一定时间来验证。目前手上持仓就这四个,但是智光表现得比较弱,后面不排除会调一下仓位去其他几个标的上做做T。
周末发酵有另外一个消息,就是欧洲的3.9万亿的能源系统数字化计划,里面对于热泵也明确了安装数量,刚好也快要冬天了,热泵的需求在短期内有爆量预期,核心标的日出东方,周五是摸板之后被砸,看明天能不能弱转强,如果可以,准备出掉智光做日出东方。
附录:几个标的的相关信息