海康卫视
人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-05-11 22:54:48
【申万宏源TMT】海康威视 20220510重要更新反转：乐观信号大量出现，情绪极致释放下的买点 针对制裁传闻，越来越多的信号指向乐观结果。我们推测制裁不会落地，当前黄金坑 1）目前仅一家英国媒体FT对此爆料，美国权威媒体均未有跟进报道。上市公司在美的中介和顾问此前也都未获得任何线索（作为对比，2019年公司被列入实体清单之前很久便已有大量相互验证的信息出现） 2） 美国内部的反对意见已经自发出现。5月6日，美国权威智库发布文章《U.S. Sanctions on Hikvision Would Dangerously Escalate China Tech Tensions》发出明确反对声音，论证一旦开启制裁，相应后果对美国也难以承受，不符合美国利益。且施加制裁也缺乏程序和理由 可以类比当年华为受到限制时，波士顿咨询写《How Restrictions to Trade with China Could End US Leadership in Semiconductor》反对限制，最后完全验证，国内半导体产业成长很多，推测这次海康也不会例外 3）外交部发声力挺海康，已立法提供反击依据。外交部此前已表态对有关报道表示严重关切，结合去年通过的《反外国制裁法》，我方的反制手段完备，潜在的不可控后果同样会让对方忌惮 4）FT此次放风，可以理解为美方制造压力和筹码的试探，以上论证了该试探不具备落地的可行性。大概率延续“舆论战+谈判平衡” 5）投资者不必依据法律界等评估计算国内+其他海外空间，作为安全边际。由于各方已经表态（欧美智库/国内政府），eps不会变化 之前2天已经充分宣泄情绪（price in很悲观的小概率预期），TMT最佳公司之一，建议把握机会！理解还会有走势拉锯，但性价比很高
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