本报告期计算机行业增幅第一。计算机行业上涨13.16%,沪深300指数上涨1.65%,计算机行业指数跑赢11.51pct,位于申万一级31个行业中的第1位。
2023年初至本报告期末,计算机行业累计上涨17.85%,沪深300指数累计上涨6.97%,计算机行业累计跑赢10.88。从申万二级细分行业来看,IT服务、软件开发、计算机设备行业2023年累计变化幅度分别为20.58%、18.61%、13.14%,计算机行业整体表现优异。
重点资讯:
◆2月1日,全面实行股票发行注册制改革正式启动
◆ChatGPT推出收费版
◆我国车联网产业进入应用实践新阶段
◆我国移动物联网连接数占全球70%
◆Synergy:2022年全球数据中心交易总价值达480亿美元
◆IDC:2022年,中国智能手机市场出货量创有史以来最大降幅
本周观点:
2月1日,中国证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案公开征求意见,股票发行注册制将正式在全市场推开,长期利好金融IT行业。落点到短期视角,全面注册制带来券商和资管各核心业务系统的一系列升级改造需求,建议投资者重点关注券商IT头部企业,如恒生电子、顶点软件等。
ChatGPT持续火爆,考虑到成本压力和未来长期发展,近日OpenAI推出20美元/月的付费订阅版ChatGPTPlus,进行盈利尝试。ChatGPT是AIGC的又一商业化落地方向,催化人工智能行情,建议投资者关注具备AI算法商业落地的厂商,重点关注龙头科大讯飞。同时,ChatGPT成功的背后离不开大量算力支撑,算力成本制约AI产业发展。中国AI产业可凭借“东数西算”工程将庞大的算力需求转移至西部成本较低的数据中心中进行,建议持续关注东数西算主题行情。
风险提示:
市场波动风险;人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等;相关政策推进不及预期。