🎯今日新能源光伏板块震荡较大
⭕今日光伏震荡的主要原因
据路透社报道,欧盟委员会提议通过降低公共合同的竞标者等级,和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品进口,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超65%的国家,该投标将被降级。消息发布后引起相关板块调整。
⭕如何看待
目前嘉实新能源产品相对更看好新能源汽车产业链,对光伏标的布局较少,今日板块下跌对净值影响有限。
对于事件本身来讲,首先该提案处于草案阶段,需要经过漫长投票程序,目前不会有实质影响。其次公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是在电价上涨后,部分政府公共招标项目对市场化项目吸引力有限,因此整体影响可控。
近几月新能源板块投资者情绪相对低落,对利空反应较敏感。但我们始终相信基本面是股价的锚,对于新能源车产业链来讲,迈过1、2月相对低点后,新能源车排产与销量数据均有希望逐步改善,全年看950万辆销量以及30%-40%的同比增长。经过近期的调整后,产业链标的均已具备相当的性价比,大量20X左右估值的公司。目前股价已经充分反映悲观预期,配置机会丰富。
⭕重点提示
近期头部券商也召开了关于全面看多新能源的key call,在目前位置我们继续提示大家相关配置机会,希望客户坚持持有。
基金有风险,投资需谨慎❗️