2022年:关注海航系重组。海航重组大而不能倒,海南省政府出马不可能失败的重组。年初的时候押注st海航,因为相对来说海航属于优质资产。但是从多方面打听了解下来,钢铁航运营和管理不太行,同时由于当时方老板入驻之前没有自己做调查埋下了很多隐患。放弃海航后,关注st大集,如果没记错大概是6月。st大集还没有站投,股价已经濒临1元。我在0.99元的时候上车,中间有几次到过1.1X都没有下车,也没有做t。一直拿到7月的时候,习酒借壳上市的风声在市场上发酵。我是第二天直接追的贵广网络,当时没有任何调查研究。理由很简单,习酒上市大概千亿市值,现在百亿都不到,这么大的空间肯定有庄冲进去炒的。大概是分了1/3的仓位。这两个股票就贯穿了2022年剩下的所有动线。到2022年年底11月,st大集连续19天低于1元,当天开盘直接被按在跌停板上。我那天场外找了一笔钱,贵广清仓出来等着。直到最后收盘前半小时我看到成交量猛增的第一分钟就全仓买入。后来st大集开始涨了1个月,在这一个月的过程中1.7元之后开始逐步减仓。减仓的理由是供销社运营模式市值参考永辉超市,那个时候永辉超市也就300亿市值。st大集最后总收益赚了200%。
2023年:1月的时候st大集做了几次成功的t,因为大资金进入后不太可能持续出掉,一定还会有反复拉伸的动作。但是整体的基调我明白已经不能玩下去了。随后开始逐步加仓贵广网络。同时开始研究广电整合+习酒上市的细节。至今持股不再增持。目前处于浮亏状态。2023年偶然还关注大集能不能在重新回到1元以下,不过这次可能不会再买,注册制后,所有的逻辑有变化了。
2024年:先买个伏笔,等习酒的事情落地了(不管最后成败)。2024年的方向已经想好了海南封关+农业(厄尔尼诺)(粮食-小麦,白糖)or中药(慢性病)会长线埋伏这两个主题的合集。股票还没有选也懒得现在去做研究,毕竟现在心心念念还是习酒上市的新闻。