市场周五午后加速下跌,三大指数跌超2%,亏钱效应很重,但也符合周四复盘对市场弱修复的预期,量能依旧在7000多亿,不要指望有大行情,而现在要重点注意市场底的到来前的回撤风险,到来之后就是机遇。
盘面上,除了医药、次新、地产有所活跃,其余板块多数下跌。 短线周期这边,情绪开始转向,虽表面上看似氛围十足,但资金撤出的迹象已经非常明显,接下来需注意防御。
周五大跌后,各种利空爆发出来,我总结了一下,分为内忧外患。
内忧方面如下:
一是,盘后央妈公布经济数据,7月新增人民币贷款3459亿人民币,前值30500亿。只有上月的9分之1。7月社会融资规模增量5282亿人民币,前值42200亿人民币。只有上月的一半。此前,7月份出口数据为2.02万亿,下降了9.2%。按美元计算,出口额为2817.6亿美元,下降14.5%。关键是连续7个月都在下降。今年前7个月,按美元计算的出口额为1.94万亿美元,下降了5%。代表我们经济的三驾马车:投资、消费、出口,均在下滑,并且还是建立在央妈放水的背景下,7月M2猛涨10.7%,折射出整个社会对经济的信心严重不足。
二是,中植系暴雷发酵,中融信托停兑风波扩大,背后涉及到的资金体量非常大,明面上已经3500亿了,房地产暴雷的风吹到了信托这波,五矿、光大、中航受到市场传言波及,其实这个阶段传言是不是真实的,已经不重要了,重要的是会不会引发多米诺骨牌效应,发生挤兑潮,硅谷银行的案例近在眼前;
三是,碧桂园的暴雷也在持续发酵,如果再倒一个,说明当下房地产行业依然处于绝境,此前逐步见底都是假象,可能还有一波行业出清的淘汰赛开启,降价模式早晚要被抬出来,一直不降价或者变相降价的原因是ZF不让,一方面要卖地,另一方面一旦价格控制不住,断贷潮又将掀起来,所以目前就是一种两难的处境,但这种平衡不会一直持下去,要么ZF出手,要么房企出手,要么都躺平。
外患方面:
一是,外资买方反馈,近日各大外资机构已经陆续接到总部要求,开始执行拜登政府行政令,出清中国半导体、微电子、量子通信、人工智能类相关证券标的,部分机构要求清仓全部中国股票,可能会引发市场拋售潮。
二是,南海群岛近期逐步升温,继续跟踪事件。
三是,摩根士丹利下调中国股市的评级,美国国务院发言人马修•米勒在记者会上透露,已提前告知中方对华投资限制令,但(遗憾的是)中方表示强烈反对。米勒强调,重要的是,在这些分歧领域我们具有对话能力,这样我们可以确保这种关系不会恶化。
下周盘面上,展望如下:
大概率又是普跌的节奏,可能盘中伴随这一些反抗,但反抗的持续性不可抱有乐观态度,从目前市场来看,很多人以为大跌都是经济数据不及预期,没有意识到更多的原因,那么这就意味着预期差,下跌的预期差,注意风险。
并且下周一医药也要迎来分化,具有赚钱效应的方向又少一个,现在唯一能看的就是弱势行情下,新股与次新能不能成为焦点,成为资金的抱团方向。当然一些避险方向也可以适当关注。
总的来看,下周风险是大于机会的,要注意好防御,把资金拿在手中等于将主动权拿在手中,主动等待市场底比被动等待市场底要强很多的。
但是,我们这里要做的是防御市场底到来之前回撤的风险,而不是市场底带来之后的风险,一旦出现市场见底的迹象,我们就要抓紧时机把握住难得的机遇,把进攻做出去。
危机,自然是先危后机,可以害怕但不能一直害怕,要在最恐慌的时候贪婪起来!
以上就是对接下来行情的展望,仅供参考。
本文仅供参考,不构成投资建议。
股市有风险,投资需谨慎。
祝大家天天吃肉,月月正收益!
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