今天市场大爆发，啥原因呢？

首先是大方向，货币泛滥+房住不炒，资金外溢。需要品种做蓄水池，需要打出收益。

品种可以是“制造业、房地产、权益资产”。但是大宗产品涨价+房住不炒，地产、制造业不行，钱只能流入“金融资产”。

前一段时间的大宗期货与比特币的大涨，都是资金外溢的结果。所以A股的资金也越拉越多。但是A股不争气，上不去，美股天天新高，把A股的资金憋坏了。

另外，目前是私募基金的半年业绩考核期，私募基金憋了一把火，想在上半年刷刷业绩。（这是内因）但需要时机触发，如何触发，三条，第一条，美债收益率，也就是美联储与宽松的态度，美国CPI过快，美联储态度不明，不符合；第二条：业绩触发，目前是二季度业绩真空期，不符合；第三条，央妈态度！

央妈态度！央妈的一季度货币政策总结中说了PPI数据不影响货币政策，没有加息的可能，比较鸽派！触发债市二级狗做多债市价格，中国十债收益率走低，A股的私募基金刷净值的“东风”已成！

有朋友问，十债的收益率已经在5月21日新高了，为什么资金反映这么慢，因为A股的资金有很多的“交易流派”，这种流派的资金“宏观基本面”非常渣，所以反映迟钝，但是大资金早在“东方财富”与“上证50”的走势上“卡住了筹码”。

今天的触发上涨，应该是资金出现了逼空，交易流资金读了读“卖方策略师的研报”，比方说在今天的早上就有证券宏观策略分析师对十债的看法！所以大涨！

大涨的周期应该不长，而且会有分歧，因为目前的“十债”还没有“破3”，需要进一步的观察！

总的来说，成交量增大，交易性机会变多，短期看2星期的行情。

主线：

白酒、汽车、基因检测（医美提出）

白酒（消费）：汾酒、酒鬼酒、老窖、百润股份、重庆啤酒；中国中免、中顺洁柔、安井食品、片仔癀

汽车：天赐材料、赣锋锂业、宁德时代、福晶科技

基因检测：艾德生物、华大基因

备选：

周期：万华化学、中远海控、英科医疗

疫情：智飞生物、复星医药

避险：中国平安、招商银行

老题材：

复工：春秋航空、锦江酒店、同庆楼、上海机场

医药：药明康德、爱尔眼科

光伏：阳光电源、隆基股份、通威股份

军工：火炬电子、中航光电

                                          龙虎榜

水来了，题材还是核心都会上涨，只是节奏不同，短期看的是“抱团核心”！

抱团核心：

核心资产也有节奏，这波反弹的第一波是“医美、新能源车、白酒、疫苗”。目前是反弹的第二波，这一波的重点分两个方向：

机构方向“白酒、创新药、新能源车”；总的说是“稳健成长股”。

机油共振方向：医美、证券、科技（芯片、软件）、军工；总的说是“超跌反弹”！

这里面要说说“新能源车”，昨天的宁德时代股东大会说，要生产“钠电池”，这是利空“碳酸铁锂电池的”，也利空“磷酸锂”，所以永新材料一度跌停，虽然盐湖提锂的西藏矿业阴抱阳，但是也没有涨停，因为钠电池利空“锂涨价”，所以锂矿可能被“医美、白酒淘汰”。



市场热度最好的是“白酒、医美、证券”，超跌反弹的是“芯片、军工”。

潜伏题材：直播618题材、100周年、钠电池

直播618题材：

值得买、星期六、丸美股份、壹网壹创、丽尚国潮

100周年

传媒：人民网、新华网、出版传媒、中信出版、中国出版

红船概念：中国船舶、张江高科、上海临港、浦东建设、浦东金桥、锦江酒店、陆家嘴、市北高新、复旦张江

钠电池：7月份宁德时代推出

天原股份、中盐化工、圣阳股份、南风化工、沃尔核材、山东章鼓
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