ax一直在低估
打工人108号
2021-11-01 23:44:52
很多人依然对小爱的预期差认知不足，比如，当初选 择双良节能的时候，有人问，为什么不买龙头隆基股份，但是，我们看股价的表现，双良从7月13号到上周五，正好翻 倍，而隆基的股价从7月13号到上周五几乎在原地踏步，这个过程当中，双良股价完爆隆基，这就是预期差的魅力有人对小爱的预期差认知不足，明年的硅料，有看到200的，有看到150的，公司明年的产能大概是45GW，关建的关建是什么？是整个光伏行业，大部分的龙头企业市值超千亿，对应明年的动态估值大部分给到35倍到55倍而做为全球出货量老二的小爱，前期市值最低干 到250亿，对应明年18到20亿的预期，最低时只有10倍出头。我们看10月份的光伏涨幅表现，爱旭10月份涨了32%，天合涨了46%，晶澳涨了38% 而上游 的像通威只涨了12%，大全能源涨了16%，特变电工涨了11% 而硅片呢？隆期涨了18%，中环14%,上机7%,京运通-3%,双良节能17.7% 其实你们会发现，10月份，中下游 的组件电池片完爆硅料跟硅片所以，市场的预期已经在奔着硅料未来价格下跌而进行了提前投票，那就是整个产业链的利润 未来两年会从上游向中下游挪一挪硅料价格大概率见顶，逻辑从过去的量价齐升，转换到产能这一击上来，硅片行业，过去大量产能，也将在明年投放市场，而电池片呢？过去两年亏损，会自动淘汰一些小的落后产能，同时电池片从P到N的技术变革期，技术格局未定，有的企业不敢大量投，因为一旦技术 路线选 错，那就完蛋了价值投机首先思考的不是稳定性，求稳定无脑买龙头就好了价值投机是要求在稳定概率的大前提下，寻找尽可能没有被市场发现的巨大空间的预期差。很简单，龙头公司大家都认可，都看好，一致性下，早就被大资金把预期差抹平了。但是有一些杂毛，体量虽然很小，但是未来的布局预期很性感，这就是预期差，比如，前面的双良节能，我们看到硅片企业都 是300亿以上，甚至上千亿的公司，双良当初只有100亿，巨大的预期差，3个月实现翻倍涨幅小爱也类似，最起码小爱是全球老二，前期最低只有250亿市值。现在修复到了400亿。
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爱旭股份
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